名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧价值回报混合A | 1.0093 | 1.96% |
中欧价值回报混合C | 0.9989 | 1.95% |
中欧内需成长混合A | 0.4769 | 1.90% |
中欧内需成长混合C | 0.4651 | 1.88% |
中欧红利优享灵活配置… | 1.376 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7213 | 1.86% |
中欧货币D | 0.7213 | 1.86% |
中欧骏泰货币B | 0.6449 | 1.78% |
中欧骏泰货币D | 0.6449 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.84% | -0.75% | -3.65% | -10.31% | -11.55% | -19.14% | -33.08% | -- |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -8.51% | 1.64% | -1.70% | -7.23% | -7.48% | -12.75% | -20.70% | -32.19% |
同类排名[混合型] |
174|216 | 81|232 | 145|231 | 163|229 | 168|222 | 154|191 | 103|120 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-13 | 0.6357 | 0.6357 | -0.38% | |
2024-09-12 | 0.6381 | 0.6381 | -0.41% | |
2024-09-11 | 0.6407 | 0.6407 | 0.57% | |
2024-09-10 | 0.6371 | 0.6371 | 0.14% | |
2024-09-09 | 0.6362 | 0.6362 | -0.67% |
截至2024-06-30 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A期末总份额为1.50亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002714 | 牧原股份 | 0.00 | 30.96 | 0.29% |
603477 | 巨星农牧 | 1.00 | 28.99 | 0.27% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 25.88 | 0.24% |
601989 | 中国重工 | 4.00 | 22.28 | 0.21% |
000682 | 东方电子 | 1.00 | 21.09 | 0.19% |
600176 | 中国巨石 | 1.00 | 15.80 | 0.15% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 11.81 | 0.11% |
601872 | 招商轮船 | 1.00 | 11.15 | 0.10% |
600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 11.09 | 0.10% |
600563 | 法拉电子 | 0.00 | 10.67 | 0.10% |