名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证沪深港黄金产… | 0.8958 | 2.31% |
中欧中证沪深港黄金产… | 0.8959 | 2.30% |
中欧时代共赢混合发起… | 1.2219 | 1.59% |
中欧时代共赢混合发起… | 1.2238 | 1.59% |
中欧时代共赢混合发起… | 1.2182 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4144 | 1.74% |
中欧货币D | 0.4144 | 1.74% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币B | 0.4312 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.51% | -1.65% | -2.91% | -9.86% | -11.24% | -19.56% | -32.90% | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -9.66% | 0.26% | -2.73% | -8.62% | -9.19% | -14.08% | -21.97% | -33.04% |
同类排名[混合型] |
173|216 | 121|229 | 113|228 | 146|228 | 164|221 | 154|191 | 101|120 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-12 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-12 | 0.6381 | 0.6381 | -0.41% | |
2024-09-11 | 0.6407 | 0.6407 | 0.57% | |
2024-09-10 | 0.6371 | 0.6371 | 0.14% | |
2024-09-09 | 0.6362 | 0.6362 | -0.67% | |
2024-09-06 | 0.6405 | 0.6405 | -1.28% |
截至2024-06-30 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A期末总份额为1.50亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002714 | 牧原股份 | 0.00 | 30.96 | 0.29% |
603477 | 巨星农牧 | 1.00 | 28.99 | 0.27% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 25.88 | 0.24% |
601989 | 中国重工 | 4.00 | 22.28 | 0.21% |
000682 | 东方电子 | 1.00 | 21.09 | 0.19% |
600176 | 中国巨石 | 1.00 | 15.80 | 0.15% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 11.81 | 0.11% |
601872 | 招商轮船 | 1.00 | 11.15 | 0.10% |
600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 11.09 | 0.10% |
600563 | 法拉电子 | 0.00 | 10.67 | 0.10% |