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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 00:00:00 | 2024-05-05 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000003 | 中海可转债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-19 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000004 | 中海可转债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-19 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-18 | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000166 | 中海信息产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-07-30 | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-07-16 | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000298 | 中海纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-04-22 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 000299 | 中海纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-04-22 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-05 | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000503 | 中信建投景和中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-01-26 | 0.03% | 购买 | ||
10 | 000504 | 中信建投景和中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-01-26 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-03-19 | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-04-22 | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-04-28 | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000597 | 中海积极收益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-05-25 | 0.08% | 购买 | ||
15 | 000674 | 中海中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-08-28 | 0.04% | 购买 | ||
16 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-08-11 | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-07-23 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000746 | 招商行业精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-09-02 | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000804 | 中信建投稳利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-09-25 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-09-24 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-09-24 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 000878 | 中海医药混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-12-16 | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000879 | 中海医药混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-12-16 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-30 | 0.12% | 购买 | ||
25 | 000914 | 中加纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-12-16 | 0.06% | 购买 | ||
26 | 000926 | 中信建投睿信A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-02-02 | 0.12% | 购买 | ||
27 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-12-29 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-01-29 | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-02-10 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-01-28 | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-03-15 | 0.10% | 购买 | ||
32 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-03-15 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-03-17 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-03-30 | 0.10% | 购买 | ||
35 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-03-30 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-04-06 | 0.10% | 购买 | ||
37 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-04-06 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-04-12 | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-04-12 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-11-10 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-26 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-04 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-13 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001252 | 中海进取收益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-12 | 0.08% | 购买 | ||
45 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-07-22 | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001279 | 中海积极增利混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-19 | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001306 | 中欧永裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-03 | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001307 | 中欧永裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-03 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001402 | 中信保诚新选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-04 | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-28 | 0.15% | 购买 |