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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1621	1.1621	1.1498	1.1598	-0.1986%	0.1	1	2024-03-25	0.0%	购买
2	020741	华泰保兴安悦债券C	1.0719	1.1119	1.0507	1.0950	-1.5838%	0.043	1	2024-02-06	0.0%	购买
3	017585	华润元大润泽债券D	1.0994	1.1548	1.0988	1.1542	-0.0512%	0	1	2022-12-08	0.30%	购买
4	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.1552	1.1802	1.1428	1.1778	-0.2096%	0.1	1	2022-11-02	0.0%	购买
5	007958	华泰柏瑞益通三个月定开	1.0548	1.1890	1.0378	1.1864	-0.2496%	0.144	1	2019-11-14	0.08%	购买
6	007540	华泰保兴安悦债券A	1.0736	1.1971	1.0523	1.1801	-1.5903%	0.043	1	2019-07-10	0.08%	购买
7	004894	华润元大润泽债券C	1.0700	1.2229	1.0695	1.2224	-0.0405%	0	1	2018-06-05	0.0%	购买
8	004893	华润元大润泽债券A	1.0994	1.1548	1.0988	1.1542	-0.0520%	0.554	1	2018-06-05	0.08%	购买
9	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1621	1.3643	1.1498	1.3620	-0.2006%	0.1	1	2016-11-29	0.08%	购买
10	970135	海通安润90天滚动持有中短债C	1.0888	1.6631	1.0873	1.6616	-0.1401%	0	0	2022-02-09	0.0%	购买
11	970134	海通安润90天滚动持有中短债A	1.0959	1.6702	1.0945	1.6688	-0.1299%	0	0	2022-02-09	0.30%	购买
12	970104	华创证券创享一年持有期B	1.0154	1.0154	1.0192	1.0192	0.3742%	0	0	2021-12-23	0.0%	购买
13	970103	华创证券创享一年持有期A	1.6226	1.9370	1.6286	1.9430	0.3685%	0	0	2021-12-23	--	购买
14	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0286	1.1036	1.0284	1.1034	-0.0181%	0	0	2021-11-02	0.20%	购买
15	970072	华安证券合赢添利债券	1.0094	1.0964	1.0093	1.0963	-0.0091%	0	0	2021-09-23	0.20%	购买
16	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0346	1.1316	1.0355	1.1325	0.0882%	0	0	2021-08-15	0.0%	购买
17	970062	华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C	1.1308	1.1308	1.1319	1.1319	0.1022%	0	0	2021-08-02	0.0%	购买
18	970061	华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A	1.1577	1.1577	1.1588	1.1588	0.0921%	0	0	2021-08-02	0.50%	购买
19	970037	华安证券睿赢一年持有B	1.1209	1.1209	1.1247	1.1247	0.3390%	0	0	2021-12-02	0.0%	购买
20	970036	华安证券睿赢一年持有A	1.1359	1.1359	1.1397	1.1397	0.3355%	0	0	2021-12-02	--	购买
21	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0927	1.1539	1.0965	1.1577	0.3459%	0	0	2021-07-01	0.0%	购买
22	970034	华安证券合赢三个月定期开放	1.0090	1.1320	1.0089	1.1319	-0.0088%	0	0	2021-06-10	0.0%	购买
23	970033	海睿进取B	0.5766	0.5766	0.5783	0.5783	0.2948%	0	0	2021-06-06	1.50%	购买
24	970032	海睿进取A	0.6570	0.7370	0.6590	0.7390	0.2981%	0	0	2021-06-06	--	购买
25	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.1787	1.1787	1.1789	1.1789	0.0170%	0	0	2021-04-25	0.0%	购买
26	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2014	1.2014	1.2016	1.2016	0.0167%	0	0	2021-04-25	--	购买
27	970008	华安证券汇赢增利C	1.2741	1.2741	1.2797	1.2797	0.4395%	0	0	2020-07-14	1.50%	购买
28	970007	华安证券汇赢增利B	1.2363	1.2363	1.2417	1.2417	0.4368%	0	0	2020-07-14	0.0%	购买
29	970006	华安证券汇赢增利A	1.1998	1.4358	1.2050	1.4410	0.4396%	0	0	2020-07-14	--	购买
30	855001	海通海升六个月持有C	1.2022	1.5892	1.2009	1.5879	-0.1015%	0	0	2021-01-13	0.0%	购买
31	852389	海通鑫悦A	1.0350	1.9553	1.0383	1.9586	0.3186%	0	0	2021-12-19	0.80%	购买
32	852300	海通鑫悦C	1.0246	1.9449	1.0280	1.9483	0.3218%	0	0	2021-12-19	0.0%	购买
33	852289	海通策略优选C	0.9708	0.9708	0.9911	0.9911	2.0881%	0	0	2022-10-30	0.0%	购买
34	852200	海通策略优选A	0.9760	0.9760	0.9965	0.9965	2.0975%	0	0	2022-10-30	1.50%	购买
35	852099	海通鑫诚六个月持有C	0.9837	1.4971	0.9902	1.5036	0.6620%	0	0	2022-03-14	0.0%	购买
36	852089	海通鑫诚六个月持有A	0.9918	1.5052	0.9984	1.5118	0.6667%	0	0	2022-03-14	0.80%	购买
37	851986	海通安悦C	1.1638	1.7878	1.1584	1.7824	-0.4664%	0	0	2022-01-06	0.0%	购买
38	851900	海通安悦A	1.1691	1.7931	1.1637	1.7877	-0.4548%	0	0	2022-01-06	0.80%	购买
39	851896	海通安泰C	1.1025	1.7943	1.1019	1.7937	-0.0558%	0	0	2022-01-06	0.0%	购买
40	851890	海通安泰A	1.1126	1.8044	1.1120	1.8038	-0.0553%	0	0	2022-01-06	0.80%	购买
41	851880	海通鑫逸C	0.9757	1.5301	0.9783	1.5327	0.2659%	0	0	2021-09-06	0.0%	购买
42	851860	海通鑫逸A	0.9858	1.5402	0.9884	1.5428	0.2632%	0	0	2021-09-06	0.80%	购买
43	851836	海通安裕中短债C	1.1161	1.6994	1.1152	1.6985	-0.0838%	0	0	2021-09-29	0.0%	购买
44	851830	海通安裕中短债A	1.1249	1.7082	1.1240	1.7073	-0.0831%	0	0	2021-09-29	0.30%	购买
45	851816	海通鑫选三个月持有C	0.9248	1.4359	0.9262	1.4373	0.1528%	0	0	2021-12-19	0.0%	购买
46	851810	海通鑫选三个月持有A	0.9331	1.4442	0.9345	1.4456	0.1515%	0	0	2021-12-19	0.80%	购买
47	851399	海通品质升级C	2.3147	2.3147	2.3477	2.3477	1.4320%	0	0	2022-01-09	0.0%	购买
48	851099	海通量化成长精选C	0.9747	1.1647	0.9996	1.1896	2.5530%	0	0	2021-12-22	0.0%	购买
49	851088	海通量化成长精选A	0.9853	1.1753	1.0105	1.2005	2.5614%	0	0	2021-12-22	1.20%	购买
50	850799	海通智选C	0.7689	1.4639	0.7907	1.4857	2.8290%	0	0	2022-08-18	0.0%	购买

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