【海通鑫逸C(851880)，海通鑫逸C(851880)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.6020	2.81%
银华体育文化灵活配置混合A	1.2820	2.81%
银华体育文化灵活配置混合C	1.2770	2.74%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0534	2.67%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.0056	2.59%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.9976	2.59%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.0254	2.52%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0166	2.51%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币)	0.8508	2.36%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币)	0.8290	2.35%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
海通智选B	0.8265	0.51%
海通智选A	0.8255	0.51%
海通智选C	0.8188	0.50%
海通品质升级A	2.4528	0.41%
海通品质升级C	2.4283	0.41%
名称	万份收益	7日年化
海通现金宝货币	0.4024	1.35%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.50%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.04%
兴全有机增长混合	-0.06%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4922

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	-0.18%	-0.04%	1.24%	-0.45%	-2.82%	-5.51%	--
沪深300	7.99%	-0.05%	3.04%	7.44%	2.17%	-8.55%	-8.31%	-26.76%
同类平均 [债券型]	2.31%	0.21%	1.33%	3.68%	2.18%	1.62%	2.81%	4.76%
同类排名 [债券型]	978\|1103	1058\|1157	1123\|1155	997\|1129	945\|1082	884\|993	723\|808	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-14	0.9791	1.5335	0.03%
2024-05-13	0.9788	1.5332	-0.06%
2024-05-10	0.9794	1.5338	-0.02%
2024-05-09	0.9796	1.534	0.06%
2024-05-08	0.979	1.5334	-0.19%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>海通鑫逸C(851880)基金经理

钱韬:钱韬先生:中国国籍,中央财经大学国民经济学硕士,曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司,2023年加入海通资管,现任公募固收部基金经理。2023年11月1日担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年11月30日担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。2024年5月15日起担任海通鑫逸债券型集合资产管理计划基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：3.92%
前5大债券持仓占比：0.43%

持有份额

截至2024-03-31 海通鑫逸C期末总份额为0.09亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
603600	永艺股份	3.00	43.02	0.53%
000625	长安汽车	2.00	38.64	0.48%
603496	恒为科技	1.00	36.26	0.45%
600489	中金黄金	2.00	33.29	0.41%
603799	华友钴业	1.00	32.54	0.40%
000001	平安银行	3.00	31.56	0.39%
600893	航发动力	0.00	27.17	0.33%
688012	中微公司	0.00	26.87	0.33%
601816	京沪高铁	4.00	25.00	0.31%
600905	三峡能源	5.00	23.45	0.29%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.33%
2.金信民富债…	41.17%
3.湘财鑫睿债…	36.90%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.33%
6.兴业安弘3…	14.30%
7.民生加银转…	13.25%
8.民生加银转…	13.11%
9.博时转债增…	13.09%
2794.海通鑫逸C	1.24%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.71%
2.明亚久安9…	156.71%
3.尚正正享债…	119.43%
4.尚正正享债…	102.90%
5.同泰恒利纯…	74.45%
6.同泰恒利纯…	74.29%
7.南方兴利半…	25.03%
8.淳厚稳鑫债…	17.30%
9.工银可转债…	16.72%
4937.海通鑫逸C	-0.45%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.60%
2.金鹰添盈纯…	134.37%
3.同泰恒利纯…	125.04%
4.同泰恒利纯…	121.96%
5.同泰恒盛债…	28.59%
6.同泰恒盛债…	28.34%
7.南方兴利半…	27.29%
8.平安惠复纯…	25.07%
9.平安惠复纯…	24.80%
4617.海通鑫逸C	-2.82%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.87%
2.南方宝元债…	635.30%
3.长盛全债指…	388.46%
4.东方臻宝纯…	366.73%
5.富国天利增…	350.62%
6.易方达安心…	268.10%
7.永赢双利债…	262.56%
8.易方达增强…	256.24%
9.金信民兴债…	254.26%
5492.海通鑫逸C	-5.65%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.05%	-1.07%	-1.67%	-1.58%	1.02%	-0.97%	-5.10%	3.12%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
同类排名 [债券型]	814\|1173	759\|1121	801\|1075	902\|1035	660\|995	430\|955	729\|895	253\|850
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	落后	中下	中上	落后	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.28%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	847\|1121	458\|955	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
钱韬	2024-05-15	至今	0天	0.0%
李亦星	2021-09-07	2024-05-15	2年零251天	-5.65%