| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安证券合赢添利债券 | 1.0119 | 0.02% |
| 华安证券合赢三个月持… | 1.0309 | 0.01% |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.1879 | 0.01% |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.2136 | 0.01% |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1345 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安证券月月红现金 | 0.2214 | 0.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.06% | 0.04% | 0.11% | 0.47% | 1.30% | 3.26% | 6.52% | -- |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[债券型] | -0.55% | -0.04% | -0.54% | -2.43% | -1.25% | -0.98% | -1.94% | -2.84% |
| 同类排名[债券型] |
284|1087 | 641|1204 | 244|1200 | 142|1182 | 211|1126 | 169|1035 | 47|839 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.0121 | 1.1051 | 0.02% | |
| 2024-09-13 | 1.0119 | 1.1049 | 0.02% | |
| 2024-09-12 | 1.0117 | 1.1047 | 0.00% | |
| 2024-09-11 | 1.0117 | 1.1047 | 0.00% | |
| 2024-09-10 | 1.0117 | 1.1047 | 0.00% |
截至2024-06-30 华安证券合赢添利债券期末总份额为8.00亿份，相比减少0.52亿份 (本季申购数为2.93亿份，赎回数为3.45亿份)
