| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.08% | -0.49% | -0.05% | 3.02% | 3.07% | 2.32% | -3.46% | -1.87% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
649|2293 | 1323|2305 | 1251|2303 | 1224|2301 | 563|2268 | 202|2196 | 926|2074 | 477|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.1289 | 1.2899 | -0.17% | |
| 2024-04-24 | 1.1308 | 1.2918 | 0.32% | |
| 2024-04-23 | 1.1272 | 1.2882 | -0.21% | |
| 2024-04-22 | 1.1296 | 1.2906 | -0.19% | |
| 2024-04-19 | 1.1317 | 1.2927 | -0.25% |
截至2024-03-31 万家瑞祥灵活配置混合A期末总份额为1.47亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 1.00 | 349.20 | 1.79% |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.00 | 345.91 | 1.77% |
| 603019 | 中科曙光 | 6.00 | 329.48 | 1.69% |
| 002371 | 北方华创 | 1.00 | 317.82 | 1.63% |
| 600348 | 华阳股份 | 33.00 | 309.54 | 1.58% |
| 600256 | 广汇能源 | 39.00 | 290.16 | 1.48% |
| 600011 | 华能国际 | 30.00 | 286.09 | 1.46% |
| 000887 | 中鼎股份 | 23.00 | 264.04 | 1.35% |
| 603596 | 伯特利 | 4.00 | 262.26 | 1.34% |
| 600158 | 中体产业 | 29.00 | 240.41 | 1.23% |
