| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.42% | -0.01% | 0.55% | 2.88% | 3.44% | 3.02% | 2.48% | 3.99% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
707|2229 | 1568|2242 | 1303|2239 | 1571|2237 | 577|2205 | 188|2138 | 659|2020 | 322|1851 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.2215 | 1.3315 | 0.13% | |
| 2024-04-25 | 1.2199 | 1.3299 | -0.11% | |
| 2024-04-24 | 1.2213 | 1.3313 | 0.15% | |
| 2024-04-23 | 1.2195 | 1.3295 | -0.09% | |
| 2024-04-22 | 1.2206 | 1.3306 | -0.08% |
截至2024-03-31 万家瑞和A期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 81.48 | 1.07% |
| 603596 | 伯特利 | 1.00 | 78.12 | 1.03% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 76.40 | 1.00% |
| 600027 | 华电国际 | 11.00 | 75.57 | 0.99% |
| 600348 | 华阳股份 | 8.00 | 75.04 | 0.99% |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.00 | 73.08 | 0.96% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.00 | 71.63 | 0.94% |
| 600256 | 广汇能源 | 9.00 | 70.68 | 0.93% |
| 600158 | 中体产业 | 7.00 | 62.18 | 0.82% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 60.92 | 0.80% |
