自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970160 | 东莞证券德鑫3个月定开债券 | 1.0899 | 1.1602 | 1.0913 | 1.1616 | -0.0014 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
2 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 1.0759 | 1.0759 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 1.0893 | 1.1003 | 1.0895 | 1.1005 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
4 | 970128 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C | 1.1196 | 1.1196 | 1.1199 | 1.1199 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 970127 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A | 1.1222 | 1.1222 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
6 | 970118 | 东吴裕丰6个月持有债券C | 1.0528 | 1.0528 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 970117 | 东吴裕丰6个月持有债券A | 1.0616 | 1.4167 | 1.0617 | 1.4168 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 970108 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C | 1.0917 | 1.0917 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 970107 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A | 1.1123 | 1.1123 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
10 | 970106 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 | 1.0352 | 1.3462 | 1.0358 | 1.3468 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
11 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C | 1.0957 | 1.0957 | 1.0960 | 1.0960 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | 1.1055 | 1.5831 | 1.1057 | 1.5833 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
13 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 1.0965 | 1.0965 | 1.0968 | 1.0968 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 1.1053 | 1.3500 | 1.1055 | 1.3502 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
15 | 970089 | 东吴安鑫中短债C | 1.0570 | 1.0570 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 970088 | 东吴安鑫中短债B | 1.0649 | 1.0649 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 970087 | 东吴安鑫中短债A | 1.0635 | 1.3486 | 1.0639 | 1.3490 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
18 | 970083 | 东海证券海盈6个月持有期 | 0.7429 | 0.9429 | 0.7406 | 0.9406 | 0.0023 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
19 | 970082 | 东海证券海鑫尊利 | 1.0152 | 1.3731 | 1.0153 | 1.3731 | 0.0000 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
20 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 970080 | 东海证券海盈3个月持有期 | 0.9383 | 1.0244 | 0.9382 | 1.0244 | 0.0000 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
22 | 970074 | 东证融汇成长优选C | 0.9140 | 0.9140 | 0.8908 | 0.8908 | 0.0232 | 2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 970073 | 东证融汇成长优选A | 1.0339 | 1.3920 | 1.0076 | 1.3657 | 0.0263 | 2.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 970071 | 第一创业创享纯债 | 1.0560 | 1.6427 | 1.0566 | 1.6433 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
25 | 970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 | 0.6800 | 0.9100 | 0.6789 | 0.9089 | 0.0011 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
26 | 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开 | 1.0529 | 1.2729 | 1.0524 | 1.2724 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
27 | 970048 | 东海海睿致远 | 0.6749 | 1.1897 | 0.6688 | 1.1836 | 0.0061 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 970047 | 东海海睿健行B | 0.5092 | 0.5092 | 0.4991 | 0.4991 | 0.0101 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 970046 | 东海海睿健行A | 0.4922 | 0.5322 | 0.4824 | 0.5224 | 0.0098 | 2.03% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 970045 | 东吴裕盈一年持有混合C | 0.6768 | 0.6768 | 0.6716 | 0.6716 | 0.0052 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 970044 | 东吴裕盈一年持有混合B | 0.6951 | 1.5020 | 0.6897 | 1.4966 | 0.0054 | 0.78% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 970043 | 东吴裕盈一年持有混合A | 0.6841 | 0.6841 | 0.6788 | 0.6788 | 0.0053 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
33 | 970038 | 东莞证券德益6个月持有期债券 | 1.1107 | 1.7592 | 1.1113 | 1.7599 | -0.0007 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
34 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 2.6320 | 3.0790 | 2.6318 | 3.0788 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 1.8264 | 1.9414 | 1.8302 | 1.9452 | -0.0038 | -0.21% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.6097 | 4.2057 | 3.5888 | 4.1848 | 0.0209 | 0.58% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 3.5640 | 3.9550 | 3.5641 | 3.9551 | -0.0001 | 0.00% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 3.2907 | 3.9877 | 3.3323 | 4.0293 | -0.0416 | -1.25% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 1.8693 | 1.9833 | 1.8264 | 1.9404 | 0.0429 | 2.35% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 1.8834 | 2.1984 | 1.8558 | 2.1708 | 0.0276 | 1.49% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 910010 | 东方红新海混合A | 1.4076 | 2.1656 | 1.4105 | 2.1685 | -0.0029 | -0.21% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 3.5522 | 4.1062 | 3.5568 | 4.1108 | -0.0046 | -0.13% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 2.9094 | 3.4214 | 2.9128 | 3.4248 | -0.0034 | -0.12% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 3.3039 | 3.8669 | 3.2849 | 3.8479 | 0.0190 | 0.58% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 3.3138 | 4.3058 | 3.3332 | 4.3252 | -0.0194 | -0.58% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.3640 | 9.9170 | 9.4106 | 9.9636 | -0.0466 | -0.50% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 770001 | 德邦优化A | 1.2411 | 2.2531 | 1.2423 | 2.2543 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.2084 | 1.2084 | 1.1865 | 1.1865 | 0.0219 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 582003 | 东吴配置优化混合A | 1.3568 | 1.5808 | 1.3289 | 1.5529 | 0.0279 | 2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.8453 | 2.6083 | 1.8241 | 2.5871 | 0.0212 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |