自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.3640 | 9.9170 | 9.4106 | 9.9636 | -0.0466 | -0.50% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 8.9840 | 8.9840 | 9.0297 | 9.0297 | -0.0457 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4327 | 6.1371 | 2.4289 | 6.1333 | 0.0038 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.5820 | 6.0820 | 5.6480 | 6.1480 | -0.0660 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 5.5580 | 5.5580 | 5.6240 | 5.6240 | -0.0660 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 400003 | 东方精选混合 | 1.6688 | 5.1253 | 1.6665 | 5.1190 | 0.0063 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.7843 | 4.7703 | 2.7556 | 4.7416 | 0.0287 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.7188 | 4.6893 | 0.7175 | 4.6880 | 0.0013 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 4.1812 | 4.5432 | 4.1842 | 4.5462 | -0.0030 | -0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7636 | 4.4855 | 0.7603 | 4.4822 | 0.0033 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 090001 | 大成价值增长混合A | 0.7403 | 4.3513 | 0.7325 | 4.3435 | 0.0078 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 3.3138 | 4.3058 | 3.3332 | 4.3252 | -0.0194 | -0.58% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.6097 | 4.2057 | 3.5888 | 4.1848 | 0.0209 | 0.58% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 3.5522 | 4.1062 | 3.5568 | 4.1108 | -0.0046 | -0.13% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0776 | 4.0776 | 4.0752 | 4.0752 | 0.0024 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000480 | 东方红新动力混合A | 3.9720 | 4.0600 | 3.9230 | 4.0110 | 0.0490 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 4.0242 | 4.0242 | 4.0220 | 4.0220 | 0.0022 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 090004 | 大成精选增值混合A | 1.5925 | 4.0135 | 1.5907 | 4.0117 | 0.0018 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 3.2907 | 3.9877 | 3.3323 | 4.0293 | -0.0416 | -1.25% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 3.5640 | 3.9550 | 3.5641 | 3.9551 | -0.0001 | 0.00% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 017493 | 东方红新动力混合C | 3.9430 | 3.9430 | 3.8950 | 3.8950 | 0.0480 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 3.3039 | 3.8669 | 3.2849 | 3.8479 | 0.0190 | 0.58% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.7130 | 3.7130 | 3.7140 | 3.7140 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 019255 | 大成内需增长混合C | 3.7000 | 3.7000 | 3.7020 | 3.7020 | -0.0020 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 3.6710 | 3.6710 | 3.6100 | 3.6100 | 0.0610 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.6620 | 3.6620 | 3.6530 | 3.6530 | 0.0090 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 0.7783 | 3.6411 | 0.7773 | 3.6401 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.5736 | 3.5736 | 3.5537 | 3.5537 | 0.0199 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 3.5641 | 3.5641 | 3.5643 | 3.5643 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 519017 | 大成积极成长混合A | 0.7490 | 3.5510 | 0.7360 | 3.5380 | 0.0130 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 2.9094 | 3.4214 | 2.9128 | 3.4248 | -0.0034 | -0.12% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 090007 | 大成策略回报混合A | 1.1463 | 3.3905 | 1.1403 | 3.3845 | 0.0060 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 3.3880 | 3.3880 | 3.4250 | 3.4250 | -0.0370 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 3.3780 | 3.3780 | 3.4150 | 3.4150 | -0.0370 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1.8500 | 3.3780 | 1.8090 | 3.3370 | 0.0410 | 2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 3.3131 | 3.3131 | 3.3327 | 3.3327 | -0.0196 | -0.59% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.6960 | 3.2550 | 3.6340 | 3.2080 | 0.0470 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 3.2480 | 3.2480 | 3.2294 | 3.2294 | 0.0186 | 0.58% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 011313 | 东方红启华三年持有混合B | 3.2359 | 3.2359 | 3.2769 | 3.2769 | -0.0410 | -1.25% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 2.6320 | 3.0790 | 2.6318 | 3.0788 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0576 | 3.0691 | 1.0531 | 3.0646 | 0.0045 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 2.9483 | 2.9483 | 2.9516 | 2.9516 | -0.0033 | -0.11% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 2.5410 | 2.9410 | 2.4980 | 2.8980 | 0.0430 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | 2.4015 | 2.9372 | 2.3978 | 2.9335 | 0.0037 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8770 | 2.9370 | 0.8690 | 2.9290 | 0.0080 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2.5639 | 2.9359 | 2.5415 | 2.9135 | 0.0224 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.7830 | 2.7830 | 2.6900 | 2.6900 | 0.0930 | 3.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2.7760 | 2.7760 | 2.6830 | 2.6830 | 0.0930 | 3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2.7757 | 2.7757 | 2.7472 | 2.7472 | 0.0285 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.7709 | 2.7709 | 2.6900 | 2.6900 | 0.0809 | 3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |