【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000480	东方红新动力混合A	3.9620	4.0500	3.9470	4.0350	0.0150	0.38%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	000531	东吴阿尔法混合A	0.9794	0.9794	0.9600	0.9600	0.0194	2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000587	大成灵活配置混合A	2.5870	2.9870	2.5740	2.9740	0.0130	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	000619	东方红产业升级混合	3.5920	3.5920	3.5950	3.5950	-0.0030	-0.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	000822	东海美丽中国灵活配置混合	1.0410	1.0410	1.0400	1.0400	0.0010	0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	000970	东方红睿元混合	2.2100	2.2100	--	--	0.0500	2.31%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
7	001112	东方红中国优势混合	1.4840	1.4840	1.4850	1.4850	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	001120	东方睿鑫热点挖掘A	1.0986	1.0986	1.0999	1.0999	-0.0013	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	001121	东方睿鑫热点挖掘C	0.9992	0.9992	1.0005	1.0005	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	001144	大成互联网思维混合A	1.5308	1.5308	1.5269	1.5269	0.0039	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1330	1.3496	1.1403	1.3569	-0.0073	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.3958	1.3958	1.3947	1.3947	0.0011	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	001198	东方惠新灵活配置混合A	0.6967	0.9269	0.6949	0.9251	0.0018	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	001202	东方红领先精选混合A	1.4320	1.6220	1.4300	1.6200	0.0020	0.14%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
15	001203	东方红稳健精选混合A	1.6271	1.8091	1.6265	1.8085	0.0006	0.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	001204	东方红稳健精选混合C	1.6061	1.7891	1.6054	1.7884	0.0007	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	001229	德邦福鑫A	1.1815	1.1815	1.1833	1.1833	-0.0018	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.1810	2.1810	2.1820	2.1820	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.0270	2.0270	2.0280	2.0280	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001309	东方红睿逸定期开放混合	1.9380	1.9380	--	--	-0.0020	-0.10%	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
21	001318	东方新策略灵活配置混合A	1.2006	1.2006	1.1996	1.1996	0.0010	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	001322	东吴新趋势价值线混合	1.5917	1.5917	1.5303	1.5303	0.0614	4.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001323	东吴移动互联混合A	2.8670	2.8670	2.7503	2.7503	0.1167	4.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001364	大成景润灵活配置混合A	1.0954	1.2104	1.0940	1.2090	0.0014	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.0860	1.0860	1.0900	1.0900	-0.0040	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	001367	德邦新添利债券A	1.1298	1.3778	1.1292	1.3772	0.0006	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001384	东方新思路灵活配置混合A	1.1264	1.1264	1.1210	1.1210	0.0054	0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	001385	东方新思路灵活配置混合C	1.0869	1.0869	1.0818	1.0818	0.0051	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001405	东方红策略精选混合A	1.4246	1.6146	1.4240	1.6140	0.0006	0.04%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
30	001406	东方红策略精选混合C	1.3198	1.4898	1.3193	1.4893	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.2064	1.3444	1.1606	1.2986	0.0458	3.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001564	东方红京东大数据混合A	2.4790	2.4790	2.4720	2.4720	0.0070	0.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	001614	东方区域发展混合	1.0369	1.0369	1.0347	1.0347	0.0022	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001702	东方创新科技混合	1.4753	1.4753	1.4919	1.4919	-0.0166	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001708	东兴改革精选混合A	0.7910	0.7910	0.7900	0.7900	0.0010	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001712	东方红优势精选混合	1.1810	1.1810	1.1840	1.1840	-0.0030	-0.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	001791	大成绝对收益混合发起A	0.8102	0.8102	0.8133	0.8133	-0.0031	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	001792	大成绝对收益混合发起C	0.7552	0.7552	0.7581	0.7581	-0.0029	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	002060	东方新策略灵活配置混合C	1.2105	1.2105	1.2095	1.2095	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002106	德邦福鑫C	1.1521	1.1521	1.1539	1.1539	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.1613	1.3093	1.1172	1.2652	0.0441	3.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002159	东吴国企改革混合A	0.7642	0.7642	0.7608	0.7608	0.0034	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	002163	东方惠新灵活配置混合C	0.6946	1.9385	0.6928	1.9367	0.0018	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	002170	东吴移动互联混合C	2.8445	2.8445	2.7288	2.7288	0.1157	4.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	002174	东方互联网嘉混合	0.9470	0.9470	0.9397	0.9397	0.0073	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002182	东兴蓝海财富混合A	0.7050	0.7050	0.7030	0.7030	0.0020	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.3898	1.3898	1.3886	1.3886	0.0012	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.3600	3.3600	3.3610	3.3610	-0.0010	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002270	东吴安盈量化混合A	0.9190	1.3390	0.9125	1.3325	0.0065	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	002319	大成一带一路灵活配置混合A	1.8010	1.8810	1.8142	1.8942	-0.0132	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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