每日开放式基金净值一览|共59只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6566 | 0.6566 | 0.6587 | 0.6587 | -0.0021 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6514 | 0.6514 | 0.6535 | 0.6535 | -0.0021 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.6139 | 0.6139 | 0.6185 | 0.6185 | -0.0046 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5967 | 0.5967 | 0.5999 | 0.5999 | -0.0032 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5898 | 0.5898 | 0.5929 | 0.5929 | -0.0031 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5548 | 0.5548 | 0.5589 | 0.5589 | -0.0041 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5460 | 0.5460 | 0.5500 | 0.5500 | -0.0040 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.4035 | 0.4035 | 0.4082 | 0.4082 | -0.0047 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3995 | 0.3995 | 0.4042 | 0.4042 | -0.0047 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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