自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.8414 | 2.2804 | 1.8191 | 2.2581 | 0.0223 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 1.9352 | 2.2442 | 1.8847 | 2.1937 | 0.0505 | 2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.1954 | 2.1954 | 2.1950 | 2.1950 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1585 | 2.1585 | 2.1582 | 2.1582 | 0.0003 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015170 | 摩根核心成长股票C | 1.9147 | 1.9147 | 1.8648 | 1.8648 | 0.0499 | 2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 1.8247 | 1.8247 | 1.8027 | 1.8027 | 0.0220 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1.3670 | 1.7610 | 1.3430 | 1.7370 | 0.0240 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.1651 | 1.4117 | 1.1708 | 1.4174 | -0.0057 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.3693 | 1.3693 | 1.3523 | 1.3523 | 0.0170 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 1.3580 | 1.3580 | 1.3412 | 1.3412 | 0.0168 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.3188 | 1.3188 | 1.3039 | 1.3039 | 0.0149 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.2992 | 1.2992 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0146 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.1163 | 1.2458 | 1.1115 | 1.2410 | 0.0048 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.1556 | 1.1556 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0242 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 1.1524 | 1.1524 | 1.1581 | 1.1581 | -0.0057 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 1.1405 | 1.1405 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0239 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 1.1031 | 1.1031 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0046 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0980 | 1.0980 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0120 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.0880 | 1.0880 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0120 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.0768 | 1.0768 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0037 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 1.0419 | 1.0419 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0087 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.0408 | 1.0408 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0389 | 1.0389 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 1.0373 | 1.0373 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0087 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0232 | 1.0232 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0106 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0231 | 1.0231 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0106 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.0206 | 1.0206 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9752 | 0.9752 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.9270 | 0.9270 | 0.9273 | 0.9273 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 0.8986 | 0.8986 | 0.8989 | 0.8989 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.8971 | 0.8971 | 0.8818 | 0.8818 | 0.0153 | 1.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.8942 | 0.8942 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0152 | 1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8913 | 0.8913 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0016 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8883 | 0.8883 | 0.8785 | 0.8785 | 0.0098 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8849 | 0.8849 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0098 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8811 | 0.8811 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0095 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8778 | 0.8778 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0094 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.8730 | 0.8730 | 0.8614 | 0.8614 | 0.0116 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8652 | 0.8652 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0015 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.8590 | 0.8590 | 0.8477 | 0.8477 | 0.0113 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7544 | 0.7544 | 0.7505 | 0.7505 | 0.0039 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7486 | 0.7486 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0039 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7151 | 0.7151 | 0.7047 | 0.7047 | 0.0104 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.7093 | 0.7093 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0103 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.6998 | 0.6998 | 0.6955 | 0.6955 | 0.0043 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6945 | 0.6945 | 0.6798 | 0.6798 | 0.0147 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.6918 | 0.6918 | 0.6876 | 0.6876 | 0.0042 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6891 | 0.6891 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0145 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |