自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.5383 | 3.5722 | 1.5377 | 3.5716 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2.0383 | 2.0383 | 2.0696 | 2.0696 | -0.0313 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.9469 | 1.9469 | 1.9769 | 1.9769 | -0.0300 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5820 | 1.9270 | 1.5830 | 1.9280 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 1.9030 | 1.9030 | 1.8880 | 1.8880 | 0.0150 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.5320 | 1.8580 | 1.5320 | 1.8580 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 1.8470 | 1.8470 | 1.8330 | 1.8330 | 0.0140 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.6960 | 1.7720 | 1.6970 | 1.7730 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.6930 | 1.6930 | 1.6930 | 1.6930 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.6389 | 1.6389 | 1.6568 | 1.6568 | -0.0179 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.3846 | 1.5582 | 1.3692 | 1.5409 | 0.0173 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.5073 | 1.5255 | 1.5068 | 1.5250 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4708 | 1.4708 | 1.4675 | 1.4675 | 0.0033 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.4448 | 1.4448 | 1.4415 | 1.4415 | 0.0033 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4450 | 1.4450 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.3701 | 1.4376 | 1.3607 | 1.4282 | 0.0094 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1.2275 | 1.4266 | 1.2304 | 1.4295 | -0.0029 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.3995 | 1.3995 | 1.3767 | 1.3767 | 0.0228 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.2022 | 1.3929 | 1.2036 | 1.3943 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.3168 | 1.3817 | 1.3078 | 1.3727 | 0.0090 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1.1917 | 1.3593 | 1.1945 | 1.3621 | -0.0028 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.1657 | 1.3312 | 1.1672 | 1.3327 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3170 | 1.3170 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0030 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.3100 | 1.3100 | 1.3300 | 1.3300 | -0.0200 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.2905 | 1.2905 | 1.2877 | 1.2877 | 0.0028 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2701 | 1.2701 | 1.2621 | 1.2621 | 0.0080 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.2290 | 1.2290 | 1.2331 | 1.2331 | -0.0041 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.2209 | 1.2209 | 1.2216 | 1.2216 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.2130 | 1.2130 | 1.2171 | 1.2171 | -0.0041 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.1916 | 1.1916 | 1.1923 | 1.1923 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1725 | 1.1725 | 1.1605 | 1.1605 | 0.0120 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 1.1652 | 1.1652 | 1.1893 | 1.1893 | -0.0241 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.1475 | 1.1475 | 1.1713 | 1.1713 | -0.0238 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1542 | 1.1542 | -0.0094 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.1384 | 1.1384 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0033 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 1.1373 | 1.1373 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0032 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.1335 | 1.1335 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0117 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0728 | 1.0728 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0028 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0662 | 1.0662 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 0.9988 | 0.9988 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0034 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.9549 | 0.9549 | 0.9565 | 0.9565 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9512 | 0.9512 | 0.9455 | 0.9455 | 0.0057 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.9511 | 0.9511 | 0.9526 | 0.9526 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9469 | 0.9469 | 0.9412 | 0.9412 | 0.0057 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 0.9254 | 0.9254 | 0.9263 | 0.9263 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 0.9226 | 0.9226 | 0.9153 | 0.9153 | 0.0073 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 0.9061 | 0.9061 | 0.8989 | 0.8989 | 0.0072 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 0.8929 | 0.8929 | 0.9095 | 0.9095 | -0.0166 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |