【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000991	工银战略转型股票A	3.4980	3.4980	3.4340	3.4340	0.0640	1.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	450009	国富中小盘股票A	2.3769	3.3913	2.3673	3.3817	0.0096	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	360001	光大保德信量化股票A	0.8368	3.2585	0.8321	3.2538	0.0047	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001718	工银物流产业股票A	3.0710	3.0710	3.0940	3.0940	-0.0230	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001717	工银前沿医疗股票A	2.9400	2.9400	2.9590	2.9590	-0.0190	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001714	工银文体产业股票A	2.6870	2.8760	2.6770	2.8660	0.0100	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	001645	国泰大健康股票A	2.2260	2.8180	2.2380	2.8300	-0.0120	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000803	工银研究精选股票	2.7980	2.7980	2.7610	2.7610	0.0370	1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.8973	2.6703	0.8928	2.6658	0.0045	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000831	工银医疗保健股票	2.5580	2.5580	2.5740	2.5740	-0.0160	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.1570	2.5320	2.1689	2.5439	-0.0119	-0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.1305	2.5015	2.1423	2.5133	-0.0118	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001651	工银新蓝筹股票A	2.4730	2.4730	2.4950	2.4950	-0.0220	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	001054	工银新金融股票A	2.3690	2.3690	2.3470	2.3470	0.0220	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	017948	国富中小盘股票C	2.3666	2.3666	2.3571	2.3571	0.0095	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006002	工银医药健康股票A	1.7088	2.2564	1.7161	2.2637	-0.0073	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	011321	国泰大健康股票C	2.1960	2.1960	2.2090	2.2090	-0.0130	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006003	工银医药健康股票C	1.6447	2.1879	1.6518	2.1950	-0.0071	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	270010	广发沪深300ETF联接A	1.8716	2.1616	1.8647	2.1547	0.0069	0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.1310	2.1390	1.1260	2.1300	0.0090	0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	000512	国泰沪深300指数增强A	1.1048	2.0577	1.1037	2.0566	0.0011	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	002063	国泰沪深300指数增强C	1.0811	2.0301	1.0800	2.0290	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0070	2.0070	2.0170	2.0170	-0.0100	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001008	工银国企改革股票	1.9990	1.9990	2.0060	2.0060	-0.0070	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	1.9990	1.9990	2.0090	2.0090	-0.0100	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001043	工银美丽城镇股票A	1.5600	1.9840	1.5580	1.9820	0.0020	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001576	国泰智能装备股票A	1.8630	1.9650	1.8730	1.9750	-0.0100	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.5606	1.9456	0.5629	1.9479	-0.0023	-0.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	011322	国泰智能装备股票C	1.8380	1.9390	1.8470	1.9480	-0.0090	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001672	国寿安保智慧生活股票	1.1290	1.9360	1.1260	1.9330	0.0030	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.8949	1.8949	1.9011	1.9011	-0.0062	-0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	001542	国泰互联网+股票	1.7310	1.8900	1.7400	1.8990	-0.0090	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	005310	广发电子信息传媒股票A	1.8783	1.8783	1.8626	1.8626	0.0157	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	006138	国联安价值优选股票	1.8756	1.8756	1.8643	1.8643	0.0113	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	006195	国金量化多因子A	1.8742	1.8742	1.8716	1.8716	0.0026	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	016858	国金量化多因子C	1.8629	1.8629	1.8604	1.8604	0.0025	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0461	1.8604	1.0432	1.8575	0.0029	0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.8558	1.8558	1.8619	1.8619	-0.0061	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	010236	广发电子信息传媒股票C	1.8534	1.8534	1.8379	1.8379	0.0155	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001719	工银国家战略股票	1.8530	1.8530	1.7740	1.7740	0.0790	4.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	002987	广发沪深300ETF联接C	1.8371	1.8371	1.8304	1.8304	0.0067	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005970	国泰消费优选股票	1.8236	1.8236	1.8298	1.8298	-0.0062	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	161211	国投金融地产ETF联接	1.7985	1.7985	1.7719	1.7719	0.0266	1.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	450008	国富沪深300指数增强A	1.4005	1.7436	1.4002	1.7433	0.0003	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	0.9837	1.7407	0.9802	1.7372	0.0035	0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	004851	广发医疗保健股票A	1.7384	1.7384	1.7523	1.7523	-0.0139	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	481009	工银沪深300指数A	0.9352	1.7234	0.9318	1.7200	0.0034	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	005402	广发资源优选股票A	1.7117	1.7117	1.7270	1.7270	-0.0153	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	009163	广发医疗保健股票C	1.7100	1.7100	1.7238	1.7238	-0.0138	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001790	国泰智能汽车股票A	1.6910	1.6910	1.6940	1.6940	-0.0030	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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