【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器，5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持立即升级 >>

为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器立即升级 >>

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

热搜: 华夏能源革新股票A 中欧时代先锋股票A 富国天惠成长混合A/B(LOF)

免费注册

监督银行中国工商银行

基金买卖网

众禄基金

联系我们

在线咨询

众禄基金客服热线:
4006-788-887
工作日8:30~21:00

众禄投顾商务合作客户投诉

关注我们

众禄微信众禄微博

众禄基金APP

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	690008	民生加银中证内地资源指数A	1.1100	1.1100	1.0930	1.0930	0.0170	1.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	376510	摩根大盘蓝筹股票A	2.1950	2.1950	2.1754	2.1754	0.0196	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0125	1.0125	0.9972	0.9972	0.0153	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.0126	1.0126	0.9974	0.9974	0.0152	1.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0085	1.0085	1.0087	1.0087	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	--	--	1.1984	1.1984	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	--	--	1.2007	1.2007	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	017506	明亚中证1000指数增强C	0.8790	0.8790	0.8672	0.8672	0.0118	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	017505	明亚中证1000指数增强A	0.8818	0.8818	0.8700	0.8700	0.0118	1.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	017446	摩根沪深300指数增强发起式C	0.8751	0.8751	0.8641	0.8641	0.0110	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.8785	0.8785	0.8675	0.8675	0.0110	1.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	017177	摩根新兴服务股票C	1.3412	1.3412	1.3123	1.3123	0.0289	2.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	017099	摩根民生需求股票C	1.8027	1.8027	1.7661	1.7661	0.0366	2.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016919	摩根智慧互联股票C	0.6746	0.6746	0.6513	0.6513	0.0233	3.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0320	1.0320	1.0322	1.0322	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016401	摩根大盘蓝筹股票C	2.1582	2.1582	2.1390	2.1390	0.0192	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015172	摩根安全战略股票C	1.1581	1.1581	1.1376	1.1376	0.0205	1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015170	摩根核心成长股票C	1.8648	1.8648	1.8295	1.8295	0.0353	1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015075	摩根卓越制造股票C	1.0985	1.0985	1.0754	1.0754	0.0231	2.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014937	摩根核心精选股票C	1.1166	1.1166	1.0946	1.0946	0.0220	2.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	014932	摩根医疗健康股票C	1.2846	1.2846	1.2649	1.2649	0.0197	1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	014758	民生加银医药健康股票C	0.3899	0.3899	0.3809	0.3809	0.0090	2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014342	摩根时代睿选股票C	1.0460	1.0460	1.0297	1.0297	0.0163	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	014341	摩根时代睿选股票A	1.0506	1.0506	1.0342	1.0342	0.0164	1.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	013900	摩根全景优势股票C	0.6876	0.6876	0.6787	0.6787	0.0089	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013899	摩根全景优势股票A	0.6955	0.6955	0.6865	0.6865	0.0090	1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7447	0.7447	0.7359	0.7359	0.0088	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7505	0.7505	0.7416	0.7416	0.0089	1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	012927	民生加银中证500指数增强发起式C	0.6990	0.6990	0.6878	0.6878	0.0112	1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012926	民生加银中证500指数增强发起式A	0.7047	0.7047	0.6934	0.6934	0.0113	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	012215	民生加银核心资产股票C	0.6652	0.6652	0.6614	0.6614	0.0038	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012214	民生加银核心资产股票A	0.6718	0.6718	0.6679	0.6679	0.0039	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	011607	民生加银中证内地资源指数C	1.1000	1.1000	1.0830	1.0830	0.0170	1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	011286	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.5781	0.5781	0.5748	0.5748	0.0033	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011285	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.5848	0.5848	0.5814	0.5814	0.0034	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011237	摩根行业睿选股票C	0.5388	0.5388	0.5268	0.5268	0.0120	2.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	011236	摩根行业睿选股票A	0.5474	0.5474	0.5352	0.5352	0.0122	2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	010420	民生加银成长优选股票	0.6345	0.6345	0.6243	0.6243	0.0102	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	009898	民生加银医药健康股票A	0.3937	0.3937	0.3846	0.3846	0.0091	2.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.8684	0.8684	0.8559	0.8559	0.0125	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.8716	0.8716	0.8591	0.8591	0.0125	1.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	008860	民生加银龙头优选股票	0.9752	0.9752	0.9694	0.9694	0.0058	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	008315	摩根慧选成长股票C	1.0373	1.0373	1.0147	1.0147	0.0226	2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008314	摩根慧选成长股票A	1.0731	1.0731	1.0497	1.0497	0.0234	2.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	007966	民生加银品质消费股票C	0.8477	0.8477	0.8311	0.8311	0.0166	2.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007965	民生加银品质消费股票A	0.8614	0.8614	0.8445	0.8445	0.0169	2.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	007389	摩根研究驱动股票C	0.8989	0.8989	0.8909	0.8909	0.0080	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007388	摩根研究驱动股票A	0.9273	0.9273	0.9190	0.9190	0.0083	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	005983	摩根核心精选股票A	1.1314	1.1314	1.1090	1.1090	0.0224	2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	0.8637	0.8637	0.8591	0.8591	0.0046	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作