自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.8191 | 2.2581 | 1.7821 | 2.2211 | 0.0370 | 2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.1950 | 2.1950 | 2.1754 | 2.1754 | 0.0196 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 1.8847 | 2.1937 | 1.8490 | 2.1580 | 0.0357 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1582 | 2.1582 | 2.1390 | 2.1390 | 0.0192 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015170 | 摩根核心成长股票C | 1.8648 | 1.8648 | 1.8295 | 1.8295 | 0.0353 | 1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 1.8027 | 1.8027 | 1.7661 | 1.7661 | 0.0366 | 2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1.3430 | 1.7370 | 1.3130 | 1.7070 | 0.0300 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.1708 | 1.4174 | 1.1501 | 1.3967 | 0.0207 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.3523 | 1.3523 | 1.3232 | 1.3232 | 0.0291 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 1.3412 | 1.3412 | 1.3123 | 1.3123 | 0.0289 | 2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.3039 | 1.3039 | 1.2839 | 1.2839 | 0.0200 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.2846 | 1.2846 | 1.2649 | 1.2649 | 0.0197 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.1115 | 1.2410 | 1.0882 | 1.2177 | 0.0233 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2007 | 1.2007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1984 | 1.1984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 1.1581 | 1.1581 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0205 | 1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.1314 | 1.1314 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0224 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 1.1166 | 1.1166 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0220 | 2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.1100 | 1.1100 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0170 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.1000 | 1.1000 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0170 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 1.0985 | 1.0985 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0231 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.0731 | 1.0731 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0234 | 2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 1.0506 | 1.0506 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0164 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 1.0460 | 1.0460 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0163 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0393 | 1.0393 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0148 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.0373 | 1.0373 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0226 | 2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.0209 | 1.0209 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0144 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0126 | 1.0126 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0152 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0125 | 1.0125 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0153 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0058 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.9273 | 0.9273 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0083 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 0.8989 | 0.8989 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0080 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8897 | 0.8897 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0047 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.8818 | 0.8818 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0118 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8785 | 0.8785 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0110 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.8790 | 0.8790 | 0.8672 | 0.8672 | 0.0118 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8751 | 0.8751 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0110 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8637 | 0.8637 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0046 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8716 | 0.8716 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0125 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8684 | 0.8684 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0125 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.8614 | 0.8614 | 0.8445 | 0.8445 | 0.0169 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.8477 | 0.8477 | 0.8311 | 0.8311 | 0.0166 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7505 | 0.7505 | 0.7416 | 0.7416 | 0.0089 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7447 | 0.7447 | 0.7359 | 0.7359 | 0.0088 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7047 | 0.7047 | 0.6934 | 0.6934 | 0.0113 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6990 | 0.6990 | 0.6878 | 0.6878 | 0.0112 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.6955 | 0.6955 | 0.6865 | 0.6865 | 0.0090 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.6876 | 0.6876 | 0.6787 | 0.6787 | 0.0089 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |