【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	000746	招商行业精选股票	3.5880	3.5880	3.6100	3.6100	-0.0220	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	217027	招商央视财经50指数A	2.7130	2.7130	2.7249	2.7249	-0.0119	-0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1230	2.7030	1.1190	2.6990	0.0040	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	161725	招商中证白酒指数A	0.9634	2.6795	0.9605	2.6766	0.0029	0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	001938	中欧时代先锋股票A	1.3453	2.6701	1.3447	2.6695	0.0006	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	004410	招商央视财经50指数C	2.6390	2.6390	2.6506	2.6506	-0.0116	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001917	招商量化精选股票A	2.3492	2.4192	2.3333	2.4033	0.0159	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	004241	中欧时代先锋股票C	1.2830	2.3732	1.2825	2.3727	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	004784	招商稳健优选股票A	2.2973	2.2973	2.3077	2.3077	-0.0104	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	007950	招商量化精选股票C	2.2899	2.2899	2.2744	2.2744	0.0155	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004812	中欧先进制造股票A	2.0898	2.0898	2.1034	2.1034	-0.0136	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	004813	中欧先进制造股票C	2.0288	2.0288	2.0419	2.0419	-0.0131	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	217017	招商上证消费80ETF联接A	2.0142	2.0142	2.0089	2.0089	0.0053	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	166007	中欧互通精选混合A	1.5905	2.0123	1.5925	2.0143	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.8967	1.9667	1.9012	1.9712	-0.0045	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.5208	1.9623	1.5232	1.9635	-0.0012	-0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9548	1.9548	1.9497	1.9497	0.0051	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013596	招商中证煤炭等权指数C	1.9444	1.9444	1.9719	1.9719	-0.0275	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8675	1.9365	1.8718	1.9408	-0.0043	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.6400	1.7950	1.6434	1.7984	-0.0034	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0218	1.7738	1.0247	1.7767	-0.0029	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	000960	招商医药健康产业股票	1.7340	1.7340	1.7290	1.7290	0.0050	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	002621	中欧消费主题股票A	1.7007	1.7007	1.6950	1.6950	0.0057	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5551	1.6936	1.5620	1.7005	-0.0069	-0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	007431	浙商之江凤凰联接A	1.6696	1.6696	1.6677	1.6677	0.0019	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	590007	中邮中证500指数增强A	1.1586	1.6686	1.1588	1.6688	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9915	1.6501	0.9933	1.6512	-0.0011	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	002697	中欧消费主题股票C	1.6480	1.6480	1.6425	1.6425	0.0055	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6461	1.6306	1.6365	1.6247	0.0059	0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6286	1.6286	1.6191	1.6191	0.0095	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.6233	1.6233	1.6266	1.6266	-0.0033	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8937	1.5987	0.8858	1.5908	0.0079	0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	217016	招商深证100指数A	1.5942	1.5942	1.5972	1.5972	-0.0030	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.5724	1.5724	1.5690	1.5690	0.0034	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.4788	1.5597	1.4821	1.5630	-0.0033	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	004408	招商深证100指数C	1.5527	1.5527	1.5556	1.5556	-0.0029	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.5329	1.5329	1.5295	1.5295	0.0034	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6530	1.5118	0.6521	1.5115	0.0003	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5036	1.5036	1.5059	1.5059	-0.0023	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	399001	中海上证50指数增强	1.1580	1.4420	1.1620	1.4460	-0.0040	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	004190	招商沪深300指数增强A	1.4399	1.4399	1.4399	1.4399	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	002076	浙商中证500增强A	1.4248	1.4248	1.4269	1.4269	-0.0021	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	004194	招商中证1000指数增强A	1.4182	1.4182	1.4100	1.4100	0.0082	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	004191	招商沪深300指数增强C	1.4026	1.4026	1.4026	1.4026	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007386	浙商中证500增强C	1.4016	1.4016	1.4036	1.4036	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	161723	招商中证银行指数A	1.2717	1.3994	1.2793	1.4070	-0.0076	-0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	004195	招商中证1000指数增强C	1.3936	1.3936	1.3855	1.3855	0.0081	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005620	中欧品质消费股票A	1.1367	1.3917	1.1326	1.3876	0.0041	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001628	招商体育文化休闲股票A	1.3870	1.3870	1.3580	1.3580	0.0290	2.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.9496	1.3793	1.9771	1.3976	-0.0183	-1.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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