自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015097 | 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 0.9507 | 0.8955 | 0.8955 | 0.0552 | 6.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015096 | 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 0.9672 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0561 | 6.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 1.0182 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0546 | 5.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 017982 | 东财成长优选混合发起式C | 0.6872 | 0.6872 | 0.6504 | 0.6504 | 0.0368 | 5.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017981 | 东财成长优选混合发起式A | 0.6916 | 0.6916 | 0.6546 | 0.6546 | 0.0370 | 5.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 1.0112 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0541 | 5.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.2141 | 1.3521 | 1.1505 | 1.2885 | 0.0636 | 5.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1688 | 1.3168 | 1.1076 | 1.2556 | 0.0612 | 5.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 580002 | 东吴双动力混合A | 0.5398 | 2.0373 | 0.5129 | 2.0104 | 0.0269 | 5.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 011241 | 东吴双动力混合C | 0.5375 | 0.7000 | 0.5108 | 0.6733 | 0.0267 | 5.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 011949 | 东吴多策略混合C | 1.8006 | 1.8006 | 1.7143 | 1.7143 | 0.0863 | 5.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.8241 | 2.5871 | 1.7367 | 2.4997 | 0.0874 | 5.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.0892 | 1.0892 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0505 | 4.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1102 | 1.1102 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0515 | 4.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.7463 | 0.7463 | 0.7131 | 0.7131 | 0.0332 | 4.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.7523 | 2.6699 | 0.7188 | 2.6364 | 0.0335 | 4.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.5048 | 1.5048 | 1.4381 | 1.4381 | 0.0667 | 4.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.6900 | 2.6900 | 2.5773 | 2.5773 | 0.1127 | 4.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.6696 | 2.6696 | 2.5578 | 2.5578 | 0.1118 | 4.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 1.1072 | 1.1072 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0458 | 4.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 1.1075 | 1.1075 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0458 | 4.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.7930 | 0.7930 | 0.7625 | 0.7625 | 0.0305 | 4.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7966 | 0.7966 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0306 | 3.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 580006 | 东吴新经济混合A | 0.6549 | 1.0449 | 0.6310 | 1.0210 | 0.0239 | 3.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 012617 | 东吴新经济混合C | 0.6481 | 0.6481 | 0.6245 | 0.6245 | 0.0236 | 3.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014581 | 东吴阿尔法混合C | 0.9781 | 0.9781 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0354 | 3.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 000531 | 东吴阿尔法混合A | 0.9796 | 0.9796 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0355 | 3.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 0.7312 | 0.7312 | 0.7048 | 0.7048 | 0.0264 | 3.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 0.7262 | 0.7262 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0262 | 3.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7518 | 0.7518 | 0.7258 | 0.7258 | 0.0260 | 3.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 1.2633 | 1.2633 | 1.2225 | 1.2225 | 0.0408 | 3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 0.5984 | 0.5791 | 0.5791 | 0.0193 | 3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 1.2531 | 1.2531 | 1.2127 | 1.2127 | 0.0404 | 3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.6035 | 0.6035 | 0.5841 | 0.5841 | 0.0194 | 3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2.5255 | 2.5255 | 2.4469 | 2.4469 | 0.0786 | 3.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 0.8411 | 0.8411 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0257 | 3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 0.8377 | 0.8377 | 0.8121 | 0.8121 | 0.0256 | 3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8481 | 0.8481 | 0.8232 | 0.8232 | 0.0249 | 3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8307 | 0.8307 | 0.0251 | 3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 0.8995 | 0.8995 | 0.8738 | 0.8738 | 0.0257 | 2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 0.9027 | 0.9027 | 0.8769 | 0.8769 | 0.0258 | 2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 1.9404 | 1.7750 | 1.8890 | 0.0514 | 2.90% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010821 | 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 1.7896 | 1.7392 | 1.7392 | 0.0504 | 2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 017494 | 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 1.7777 | 1.7277 | 1.7277 | 0.0500 | 2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 0.5609 | 1.1409 | 0.5454 | 1.1254 | 0.0155 | 2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 0.5573 | 0.5573 | 0.5419 | 0.5419 | 0.0154 | 2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 014353 | 东方创新成长混合C | 0.7500 | 0.7500 | 0.7296 | 0.7296 | 0.0204 | 2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2.1730 | 2.1730 | -- | -- | 0.0590 | 2.79% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 014352 | 东方创新成长混合A | 0.7591 | 0.7591 | 0.7385 | 0.7385 | 0.0206 | 2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1051 | 1.1051 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0291 | 2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |