【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000006	西部利得量化成长混合A	1.6984	2.0264	1.6943	2.0223	0.0041	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000584	新华鑫益灵活配置混合C	4.3180	4.3180	4.3014	4.3014	0.0166	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000963	兴业多策略混合	1.4740	1.4740	1.4810	1.4810	-0.0070	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.1389	1.1389	1.1411	1.1411	-0.0022	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	001272	兴业聚利灵活配置混合A	1.9384	2.0334	1.9354	2.0304	0.0030	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.8877	0.8877	0.8889	0.8889	-0.0012	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	001339	兴银鼎新灵活配置	1.7450	1.8020	1.7490	1.8060	-0.0040	-0.23%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
8	001474	兴银丰盈灵活配置A	1.6241	1.9652	1.6265	1.9676	-0.0024	-0.15%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
9	001511	兴全新视野定期开放混合型发起式	1.5800	1.6400	1.5730	1.6330	0.0070	0.45%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
10	001547	兴业聚惠混合A	1.7140	1.7140	1.7135	1.7135	0.0005	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001601	鑫元鑫新收益A	0.6533	0.8693	0.6527	0.8687	0.0006	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	001602	鑫元鑫新收益C	0.6309	0.8109	0.6304	0.8104	0.0005	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001623	兴业国企改革混合A	2.2730	2.2730	2.2680	2.2680	0.0050	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	001681	新华积极价值灵活配置混合	1.1960	1.1960	1.1971	1.1971	-0.0011	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001682	新华鑫回报混合	1.1234	1.2334	1.1244	1.2344	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	002083	新华鑫动力灵活配置混合A	1.4760	1.4760	1.4561	1.4561	0.0199	1.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	002084	新华鑫动力灵活配置混合C	1.4633	1.4633	1.4436	1.4436	0.0197	1.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	002272	新华科技创新主题灵活配置混合	0.8163	0.8163	0.8223	0.8223	-0.0060	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	002301	兴业短债债券A	1.0249	1.2699	1.0248	1.2698	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	002338	兴业优债增利债券A	1.0642	1.2366	1.0642	1.2366	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	002494	兴业聚盈混合A	1.4500	1.4500	1.4495	1.4495	0.0005	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.4390	1.4690	1.4400	1.4700	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	002564	新沃通盈灵活配置混合	1.1840	1.5340	1.1820	1.5320	0.0020	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002597	兴业成长动力混合A	1.2870	1.5050	1.2880	1.5060	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1208	1.3008	1.1206	1.3006	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	002660	兴业聚源混合A	1.2433	1.4433	1.2417	1.4417	0.0016	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002668	兴业聚丰混合A	1.1041	1.3385	1.1044	1.3388	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	002769	兴业短债债券C	1.0935	1.2215	1.0934	1.2214	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	002923	兴业聚惠混合C	1.7022	1.7022	1.7016	1.7016	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003025	新华红利回报混合	1.0397	1.5413	1.0384	1.5400	0.0013	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	003238	新华外延增长主题灵活配置混合	1.4780	1.8680	1.4743	1.8643	0.0037	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	003291	信澳健康中国混合A	2.0690	2.0690	2.0680	2.0680	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	003456	信澳新目标灵活配置混合A	1.1280	1.4150	1.1280	1.4150	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	003586	先锋精一A	0.7543	0.7543	0.7571	0.7571	-0.0028	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	003587	先锋精一C	0.7078	0.7078	0.7104	0.7104	-0.0026	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	003655	信澳新财富混合	1.1420	1.5730	1.1420	1.5730	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3031	1.3031	1.3020	1.3020	0.0011	0.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	004724	先锋聚元A	1.0966	1.0966	1.0995	1.0995	-0.0029	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	004725	先锋聚元C	1.0708	1.0708	1.0736	1.0736	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	004726	先锋聚优A	0.8836	0.8836	0.8853	0.8853	-0.0017	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	004727	先锋聚优C	0.9019	0.9019	0.9037	0.9037	-0.0018	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	004833	先锋聚利A	0.7530	0.7530	0.7541	0.7541	-0.0011	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	004834	先锋聚利C	0.7355	0.7355	0.7366	0.7366	-0.0011	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	004944	鑫元鑫趋势A	1.3518	1.3518	1.3508	1.3508	0.0010	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	004948	鑫元鑫趋势C	1.3118	1.3118	1.3109	1.3109	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004982	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
47	005147	兴银瑞景灵活配置混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
48	005262	鑫元欣享A	0.9699	1.4409	0.9751	1.4461	-0.0052	-0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	005263	鑫元欣享C	0.9704	1.4054	0.9756	1.4106	-0.0052	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.2527	1.2527	1.2587	1.2587	-0.0060	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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