【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0141	1.0141	1.0144	1.0144	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012162	安信招信一年持有混合C	0.9900	0.9900	0.9887	0.9887	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012161	安信招信一年持有混合A	0.9987	0.9987	0.9974	0.9974	0.0013	0.13%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
4	004249	安信中国制造混合	1.6971	1.6971	1.6865	1.6865	0.0106	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.7520	0.7520	0.7336	0.7336	0.0184	2.51%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
6	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.7613	0.7613	0.7427	0.7427	0.0186	2.50%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
7	002036	安信优势增长混合C	2.3552	2.7460	2.2987	2.6895	0.0565	2.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001287	安信优势增长混合A	2.3908	2.7866	2.3335	2.7293	0.0573	2.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	013096	安信远见成长混合C	0.9343	0.9343	0.9182	0.9182	0.0161	1.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013095	安信远见成长混合A	0.9444	0.9444	0.9280	0.9280	0.0164	1.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	003029	安信新优选混合C	1.4275	1.6245	1.4286	1.6256	-0.0011	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	003028	安信新优选混合A	1.4462	1.6442	1.4473	1.6453	-0.0011	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	001711	安信新趋势混合C	1.1906	1.4006	1.1888	1.3988	0.0018	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001710	安信新趋势混合A	1.2006	1.4186	1.1988	1.4168	0.0018	0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	003031	安信新目标混合C	1.3620	1.4750	1.3600	1.4730	0.0020	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003030	安信新目标混合A	1.4019	1.5159	1.3997	1.5137	0.0022	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	003027	安信新价值混合C	1.6422	1.6922	1.6395	1.6895	0.0027	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	003026	安信新价值混合A	1.6690	1.7190	1.6663	1.7163	0.0027	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	002771	安信新回报混合C	2.1530	2.2030	2.1188	2.1688	0.0342	1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002770	安信新回报混合A	2.1898	2.2398	2.1550	2.2050	0.0348	1.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	012891	安信鑫发优选混合C	1.9282	1.9282	1.9069	1.9069	0.0213	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000433	安信鑫发优选混合A	1.9497	1.9497	1.9282	1.9282	0.0215	1.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6736	0.6736	0.6653	0.6653	0.0083	1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6894	0.6894	0.6809	0.6809	0.0085	1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	003346	安信新成长混合C	1.1250	1.4210	1.1246	1.4206	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003345	安信新成长混合A	1.1380	1.4390	1.1376	1.4386	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	001400	安信鑫安得利混合C	1.3770	1.6732	1.3778	1.6740	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001399	安信鑫安得利混合A	1.4092	1.7124	1.4101	1.7133	-0.0009	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	001338	安信稳健增值混合C	1.6171	1.6721	1.6135	1.6685	0.0036	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001316	安信稳健增值混合A	1.6412	1.6962	1.6376	1.6926	0.0036	0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0013	1.0013	0.9995	0.9995	0.0018	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0037	1.0037	1.0018	1.0018	0.0019	0.19%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	009849	安信稳健聚申一年持有混合A	1.1562	1.2874	1.1452	1.2764	0.0110	0.96%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.0809	1.0809	1.0780	1.0780	0.0029	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.0927	1.0927	1.0898	1.0898	0.0029	0.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.0626	1.0626	1.0592	1.0592	0.0034	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	010819	安信稳健回报6个月混合A	1.0842	1.0842	1.0807	1.0807	0.0035	0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	020964	安信企业价值优选混合C	2.1060	2.1060	2.1030	2.1030	0.0030	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	004393	安信企业价值优选混合A	2.1036	2.1036	2.1005	2.1005	0.0031	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	002035	安信平稳增长混合C	1.2766	1.7566	1.2686	1.7486	0.0080	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	750005	安信平稳增长混合A	1.2865	1.7665	1.2784	1.7584	0.0081	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1145	1.1145	1.1155	1.1155	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1310	1.1310	1.1319	1.1319	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0557	1.0557	1.0552	1.0552	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0625	1.0625	1.0620	1.0620	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	012251	安信平衡增利混合C	1.0671	1.1071	1.0538	1.0938	0.0133	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012250	安信平衡增利混合A	1.0786	1.1186	1.0652	1.1052	0.0134	1.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	008810	安信民稳增长混合C	1.3525	1.4035	1.3371	1.3881	0.0154	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008809	安信民稳增长混合A	1.3764	1.4274	1.3606	1.4116	0.0158	1.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

基金操作