自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016620 | 万家颐和C | 1.4568 | 1.4568 | 1.4582 | 1.4582 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 519198 | 万家颐和A | 1.4683 | 1.9683 | 1.4698 | 1.9698 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 019077 | 万家颐达C | 0.9398 | 0.9398 | 0.9335 | 0.9335 | 0.0063 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 519197 | 万家颐达A | 0.9428 | 1.0988 | 0.9365 | 1.0925 | 0.0063 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.3439 | 2.8376 | 2.3570 | 2.8507 | -0.0131 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.0658 | 2.4284 | 2.0451 | 2.4077 | 0.0207 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.6852 | 1.8531 | 1.6839 | 1.8518 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.9248 | 2.3965 | 1.9233 | 2.3950 | 0.0015 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.2459 | 2.2459 | 2.2428 | 2.2428 | 0.0031 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.2485 | 3.3885 | 2.2453 | 3.3853 | 0.0032 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015390 | 万家瑞兴C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001518 | 万家瑞兴A | 1.0246 | 1.6646 | 1.0264 | 1.6664 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8668 | 1.1053 | 0.8656 | 1.1041 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.3264 | 1.3264 | 1.3222 | 1.3222 | 0.0042 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001530 | 万家瑞富A | 0.9044 | 1.1097 | 0.9031 | 1.1084 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.3997 | 1.3997 | 1.3953 | 1.3953 | 0.0044 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 016600 | 万家品质生活C | 2.4498 | 2.4498 | 2.4650 | 2.4650 | -0.0152 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 519195 | 万家品质生活A | 2.4692 | 2.8872 | 2.4845 | 2.9025 | -0.0153 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 016556 | 万家量化睿选C | 1.1000 | 1.1000 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0047 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 004641 | 万家量化睿选A | 1.1111 | 1.1111 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0048 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 015566 | 万家精选C | 1.8230 | 1.9492 | 1.8066 | 1.9328 | 0.0164 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 519185 | 万家精选A | 1.8434 | 3.2177 | 1.8268 | 3.2011 | 0.0166 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 1.0360 | 1.0360 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0070 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 1.0777 | 1.0777 | 1.0849 | 1.0849 | -0.0072 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7597 | 3.9441 | 0.7670 | 3.9571 | -0.0130 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.5709 | 1.5709 | 1.5797 | 1.5797 | -0.0088 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.5784 | 3.5507 | 1.5872 | 3.5661 | -0.0154 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.5781 | 2.5781 | 2.5552 | 2.5552 | 0.0229 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.5938 | 2.5938 | 2.5707 | 2.5707 | 0.0231 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |