自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8289 | 0.8289 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 2.0397 | 2.7964 | 2.1041 | 2.8608 | -0.0644 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 002043 | 天治研究驱动C | 1.3142 | 1.8178 | 1.3134 | 1.8170 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 350009 | 天治研究驱动A | 1.4203 | 2.1602 | 1.4194 | 2.1593 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 350008 | 天治新消费混合 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0136 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.6685 | 1.1005 | 0.6722 | 1.1042 | -0.0037 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4324 | 2.2596 | 0.4296 | 2.2541 | 0.0055 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.9912 | 3.5162 | 1.0131 | 3.5381 | -0.0219 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1191 | 2.9644 | 1.1147 | 2.9600 | 0.0044 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.3260 | 2.5860 | 2.3470 | 2.6070 | -0.0210 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7954 | 0.7954 | 0.8021 | 0.8021 | -0.0067 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5948 | 1.6337 | 0.5951 | 1.6340 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.4460 | 2.0560 | 1.4600 | 2.0700 | -0.0140 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 0.7889 | 0.7889 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0029 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.9580 | 0.9580 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0105 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.9691 | 0.9691 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0106 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.6940 | 0.6940 | 0.7000 | 0.7000 | -0.0060 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 0.6980 | 0.6980 | 0.7040 | 0.7040 | -0.0060 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.5058 | 2.1705 | 0.5116 | 2.1833 | -0.0128 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.3100 | 1.3700 | 1.3260 | 1.3860 | -0.0160 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.3583 | 1.8360 | 1.3649 | 1.8426 | -0.0066 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.5777 | 3.0695 | 1.5834 | 3.0752 | -0.0057 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 0.5718 | 0.5718 | 0.5779 | 0.5779 | -0.0061 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 0.5806 | 0.5806 | 0.5868 | 0.5868 | -0.0062 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.6223 | 0.6223 | 0.6290 | 0.6290 | -0.0067 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.6299 | 0.6299 | 0.6367 | 0.6367 | -0.0068 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.7270 | 2.4830 | 1.7570 | 2.5130 | -0.0300 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.7310 | 2.4870 | 1.7610 | 2.5170 | -0.0300 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.6740 | 1.6740 | 1.6890 | 1.6890 | -0.0150 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4250 | 1.4250 | -0.0050 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.0920 | 1.5310 | 1.1060 | 1.5450 | -0.0140 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5374 | 0.5374 | 0.5403 | 0.5403 | -0.0029 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5441 | 0.5441 | 0.5471 | 0.5471 | -0.0030 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.6948 | 0.6948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7002 | 0.7002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 008843 | 同泰远见混合C | 0.4776 | 0.4776 | 0.4865 | 0.4865 | -0.0089 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008842 | 同泰远见混合A | 0.4847 | 0.4847 | 0.4937 | 0.4937 | -0.0090 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 013658 | 同泰同欣混合C | 0.8744 | 0.8744 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013657 | 同泰同欣混合A | 0.8830 | 0.8830 | 0.8816 | 0.8816 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
40 | 007771 | 同泰开泰混合C | 0.5971 | 0.5971 | 0.5975 | 0.5975 | -0.0004 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007770 | 同泰开泰混合A | 0.6088 | 0.6088 | 0.6092 | 0.6092 | -0.0004 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 0.7381 | 0.7381 | 0.7481 | 0.7481 | -0.0100 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 0.7500 | 0.7500 | 0.7602 | 0.7602 | -0.0102 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
46 | 008051 | 同泰慧择混合C | 0.5586 | 0.5586 | 0.5637 | 0.5637 | -0.0051 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008050 | 同泰慧择混合A | 0.5686 | 0.5686 | 0.5738 | 0.5738 | -0.0052 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 0.8484 | 0.8484 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0035 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 0.8638 | 0.8638 | 0.8602 | 0.8602 | 0.0036 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 008181 | 同泰慧利混合C | 0.9337 | 1.1067 | 0.9463 | 1.1193 | -0.0126 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |