【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	005331	益民优势安享A	1.7439	1.7439	1.6885	1.6885	0.0554	3.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	020443	易米远见价值一年定开混合C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	020442	易米远见价值一年定开混合A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
4	016391	易米研究精选混合发起C	0.8291	0.8291	0.8075	0.8075	0.0216	2.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016390	易米研究精选混合发起A	0.8334	0.8334	0.8116	0.8116	0.0218	2.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0207	1.0207	1.0070	1.0070	0.0137	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0296	1.0296	1.0159	1.0159	0.0137	1.35%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	015704	易米开泰混合C	0.6985	0.6985	0.6849	0.6849	0.0136	1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015703	易米开泰混合A	0.7036	0.7036	0.6900	0.6900	0.0136	1.97%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	560006	益民核心增长混合	1.2160	1.2160	1.2050	1.2050	0.0110	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	560002	益民红利成长混合	0.6014	1.6684	0.5861	1.6407	0.0277	2.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	019615	益民服务领先混合C	1.8227	3.5240	1.8227	3.5240	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000410	益民服务领先混合A	1.8249	4.2429	1.8249	4.2429	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	560003	益民创新优势混合	1.0987	1.1187	1.0878	1.1078	0.0109	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	519642	银河智造混合A	2.0490	2.0490	1.9960	1.9960	0.0530	2.66%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	180031	银华中小盘混合	2.0010	4.3130	1.9770	4.2890	0.0240	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519651	银河转型混合A	0.4790	0.4790	0.4710	0.4710	0.0080	1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519679	银河主题混合A	4.1538	4.7218	4.0925	4.6605	0.0613	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	519644	银河智联混合A	2.3680	2.3680	2.2570	2.2570	0.1110	4.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	006305	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.4500	1.4500	1.4051	1.4051	0.0449	3.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	180010	银华优质增长混合	1.1890	4.2965	1.1797	4.2872	0.0093	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	180028	银华永祥灵活配置混合	1.2340	2.0410	1.2170	2.0120	0.0290	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	150103	银河银泰混合	0.6189	4.7159	0.6152	4.7122	0.0037	0.60%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
26	180001	银华优势企业混合	1.2865	3.4373	1.2689	3.4197	0.0176	1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	005848	银华裕利混合发起式	1.9208	1.9208	1.8952	1.8952	0.0256	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	017724	银华心质混合C	0.8365	0.8365	0.8242	0.8242	0.0123	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017723	银华心质混合A	0.8401	0.8401	0.8277	0.8277	0.0124	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	005794	银华心怡灵活配置混合A	2.1538	2.3268	2.1238	2.2968	0.0300	1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	014586	银华心兴三年持有期混合C	0.6926	0.6926	0.6832	0.6832	0.0094	1.38%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	014585	银华心兴三年持有期混合A	0.6989	0.6989	0.6894	0.6894	0.0095	1.38%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
33	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.0140	2.0140	1.9980	1.9980	0.0160	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.0330	2.0330	2.0170	2.0170	0.0160	0.79%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.4660	1.6120	1.4550	1.6010	0.0110	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	519653	银河鑫利混合C	1.3380	1.4430	1.3350	1.4400	0.0030	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	519652	银河鑫利混合A	1.3740	1.5060	1.3710	1.5030	0.0030	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	161818	银华消费主题混合A	1.1817	1.3866	1.1584	1.3633	0.0233	2.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	519678	银河消费混合A	1.6010	1.6010	1.5730	1.5730	0.0280	1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.2708	1.5008	1.2484	1.4784	0.0224	1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	002161	银华万物互联灵活配置混合	1.2980	1.2980	1.2960	1.2960	0.0020	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	005585	银河文体娱乐混合A	1.0382	1.0382	1.0153	1.0153	0.0229	2.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	002323	银华稳利灵活配置混合C	1.1740	1.1740	1.1730	1.1730	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.1680	1.1680	1.1670	1.1670	0.0010	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.3605	1.3605	1.3396	1.3396	0.0209	1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.3892	1.3892	1.3679	1.3679	0.0213	1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	151001	银河稳健混合	1.7391	5.3109	1.7047	5.2636	0.0473	2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	018590	银华体育文化灵活配置混合C	1.2740	1.2740	1.2360	1.2360	0.0380	3.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.2780	1.2780	1.2400	1.2400	0.0380	3.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	519675	银河泰利债券A	1.0330	1.6444	1.0351	1.6465	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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