【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	481010	工银中小盘混合	2.4220	2.4220	2.4310	2.4310	-0.0090	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	481015	工银主题策略混合A	2.6850	2.6850	2.7310	2.7310	-0.0460	-1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	006616	工银战略新兴产业混合C	1.6624	1.6624	1.6628	1.6628	-0.0004	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006615	工银战略新兴产业混合A	1.7003	1.7003	1.7006	1.7006	-0.0003	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001140	工银总回报灵活配置混合A	1.8020	1.8020	1.8110	1.8110	-0.0090	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	487021	工银优质精选混合A	2.5760	2.5760	2.5730	2.5730	0.0030	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
8	006886	工银养老2050A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	006295	工银养老2035A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	001722	工银银和利混合	1.5720	1.5720	1.5640	1.5640	0.0080	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001721	工银新增益混合	1.2410	1.2410	1.2390	1.2390	0.0020	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001720	工银新增利混合	1.1820	1.3450	1.1830	1.3460	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	009708	工银新兴制造混合C	1.1379	1.1379	1.1285	1.1285	0.0094	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009707	工银新兴制造混合A	1.1547	1.1547	1.1452	1.1452	0.0095	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	000263	工银信息产业混合A	2.8760	3.1530	2.8870	3.1640	-0.0110	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	002000	工银新生利混合	1.3430	1.3430	1.3390	1.3390	0.0040	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005526	工银新生代消费混合	1.5747	1.5747	1.5756	1.5756	-0.0009	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.4080	2.4080	2.4050	2.4050	0.0030	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.6270	2.6270	2.6240	2.6240	0.0030	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	005940	工银新能源汽车混合C	2.2145	2.2145	2.2347	2.2347	-0.0202	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005939	工银新能源汽车混合A	2.2840	2.2840	2.3048	2.3048	-0.0208	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.3720	1.3720	1.3720	1.3720	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.0030	1.0030	1.0090	1.0090	-0.0060	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.0470	1.0470	1.0530	1.0530	-0.0060	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001998	工银新焦点灵活配置混合C	1.6527	1.6527	1.6740	1.6740	-0.0213	-1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001715	工银新焦点灵活配置混合A	1.7309	1.7309	1.7532	1.7532	-0.0223	-1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	481013	工银消费服务混合A	2.5520	2.9010	2.5520	2.9010	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	002006	工银新得益混合	1.4200	1.4200	1.4210	1.4210	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	002005	工银新得利混合	1.1820	1.1820	1.1780	1.1780	0.0040	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002594	工银现代服务业混合	1.7870	1.7870	1.7910	1.7910	-0.0040	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	000763	工银新财富灵活配置混合	1.8360	1.8360	1.8580	1.8580	-0.0220	-1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	481004	工银稳健成长混合A	1.0349	1.8862	1.0330	1.8843	0.0019	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	487016	工银灵活配置混合A	2.4456	2.9515	2.4523	2.9596	-0.0081	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	481017	工银量化策略混合A	2.7610	3.2060	2.7630	3.2080	-0.0020	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	483003	工银精选平衡混合	0.6352	2.6589	0.6369	2.6619	-0.0030	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	005938	工银精选金融地产混合C	1.0823	1.0823	1.0887	1.0887	-0.0064	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005937	工银精选金融地产混合A	1.1187	1.1187	1.1252	1.1252	-0.0065	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000251	工银金融地产混合A	2.1970	3.2410	2.2110	3.2550	-0.0140	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	005944	工银聚福混合C	1.2766	1.2766	1.2740	1.2740	0.0026	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005943	工银聚福混合A	1.3054	1.3054	1.3028	1.3028	0.0026	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1660	1.1660	1.1630	1.1630	0.0030	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2760	1.2760	1.2710	1.2710	0.0050	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	481001	工银核心价值混合A	0.2521	5.1745	0.2525	5.1759	-0.0014	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	005834	工银红利优享混合C	0.9020	1.2220	0.8994	1.2194	0.0026	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005833	工银红利优享混合A	0.9141	1.2507	0.9114	1.2480	0.0027	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	481006	工银红利混合	0.6953	1.6406	0.6906	1.6359	0.0047	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	008143	工银黄金ETF联接C	1.2605	1.2605	1.2676	1.2676	-0.0071	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008142	工银黄金ETF联接A	1.2780	1.2780	1.2851	1.2851	-0.0071	-0.55%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	005198	工银沪港深精选混合C	0.6146	0.6146	0.6105	0.6105	0.0041	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005197	工银沪港深精选混合A	0.6245	0.6245	0.6204	0.6204	0.0041	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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