自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 1.1224 | 1.1224 | 1.1240 | 1.1240 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
2 | 011906 | 安信价值启航混合C | 1.1214 | 1.1214 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0076 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 1.1191 | 1.1191 | 1.1207 | 1.1207 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.1072 | 1.1072 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.0976 | 1.0976 | 1.0995 | 1.0995 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
6 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.0948 | 1.0948 | 1.0956 | 1.0956 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.0908 | 1.0908 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.0898 | 1.0898 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.0685 | 1.0685 | 1.0691 | 1.0691 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0642 | 1.0642 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0571 | 1.0571 | 1.0584 | 1.0584 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0078 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 1.0431 | 1.0431 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
14 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 1.0386 | 1.0386 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 1.0140 | 1.0140 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
17 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 1.0114 | 1.0114 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 1.0086 | 1.0086 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
19 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 0.9994 | 0.9994 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 0.9932 | 0.9932 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 0.9831 | 1.0831 | 0.9948 | 1.0948 | -0.0117 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 0.9786 | 0.9786 | 0.9797 | 0.9797 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
24 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 0.9751 | 0.9751 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 0.9667 | 1.0667 | 0.9782 | 1.0782 | -0.0115 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 0.9604 | 0.9604 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013095 | 安信远见成长混合A | 0.9396 | 0.9396 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0074 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 013096 | 安信远见成长混合C | 0.9292 | 0.9292 | 0.9364 | 0.9364 | -0.0072 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017477 | 安信睿见优选混合A | 0.9204 | 0.9204 | 0.9256 | 0.9256 | -0.0052 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 017478 | 安信睿见优选混合C | 0.9153 | 0.9153 | 0.9205 | 0.9205 | -0.0052 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 0.8293 | 0.8293 | 0.8339 | 0.8339 | -0.0046 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8291 | 0.8291 | 0.8352 | 0.8352 | -0.0061 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 0.8210 | 0.8210 | 0.8255 | 0.8255 | -0.0045 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.8163 | 0.8163 | 0.8224 | 0.8224 | -0.0061 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016558 | 安信洞见成长混合A | 0.8083 | 0.8083 | 0.8159 | 0.8159 | -0.0076 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 016559 | 安信洞见成长混合C | 0.8024 | 0.8024 | 0.8099 | 0.8099 | -0.0075 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 0.7561 | 0.7561 | 0.7649 | 0.7649 | -0.0088 | -1.15% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 0.7465 | 0.7465 | 0.7552 | 0.7552 | -0.0087 | -1.15% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010033 | 安信成长精选混合A | 0.7051 | 0.7051 | 0.7119 | 0.7119 | -0.0068 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 010034 | 安信成长精选混合C | 0.6923 | 0.6923 | 0.6989 | 0.6989 | -0.0066 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 0.6906 | 0.6906 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 0.6743 | 0.6743 | 0.6753 | 0.6753 | -0.0010 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.4727 | 0.4727 | 0.4782 | 0.4782 | -0.0055 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.4643 | 0.4643 | 0.4697 | 0.4697 | -0.0054 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |