自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 99.8660 | 1.4260 | 99.6330 | 1.4240 | 0.0020 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
2 | 070002 | 嘉实增长混合 | 14.6428 | 15.3138 | 14.4583 | 15.1293 | 0.1845 | 1.28% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.1910 | 20.3470 | 13.0660 | 20.2220 | 0.1250 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.8970 | 13.2470 | 12.7750 | 13.1250 | 0.1220 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.4980 | 9.4980 | 9.2920 | 9.2920 | 0.2060 | 2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.4106 | 9.9636 | 9.2637 | 9.8167 | 0.1469 | 1.59% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 9.0297 | 9.0297 | 8.8890 | 8.8890 | 0.1407 | 1.58% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 8.3930 | 10.2690 | 8.2510 | 10.1270 | 0.1420 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.5869 | 8.3919 | 6.5076 | 8.3126 | 0.0793 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.4925 | 6.4925 | 6.4144 | 6.4144 | 0.0781 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.4814 | 6.4814 | 6.4005 | 6.4005 | 0.0809 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 6.4015 | 6.4015 | 6.3217 | 6.3217 | 0.0798 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.2378 | 6.3378 | 6.0630 | 6.1630 | 0.1748 | 2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 6.1914 | 6.1914 | 6.0179 | 6.0179 | 0.1735 | 2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.7220 | 6.2620 | 5.6410 | 6.1810 | 0.0810 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.6480 | 6.1480 | 5.5290 | 6.0290 | 0.1190 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 5.6240 | 5.6240 | 5.5060 | 5.5060 | 0.1180 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 5.4980 | 5.4980 | 5.4180 | 5.4180 | 0.0800 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000929 | 博时黄金D | 5.4216 | 2.3352 | 5.3746 | 2.3157 | 0.0195 | 0.87% | 暂停 | 开放 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
20 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.4080 | 5.7880 | 5.3370 | 5.7170 | 0.0710 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.3520 | 1.2879 | 5.3138 | 1.2787 | 0.0092 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.3468 | 1.2706 | 5.3091 | 1.2616 | 0.0090 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 518880 | 华安黄金易ETF | 5.3404 | 2.0166 | 5.2943 | 1.9992 | 0.0174 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.3286 | 1.3810 | 5.2824 | 1.3690 | 0.0120 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 5.3270 | 5.3270 | 5.2580 | 5.2580 | 0.0690 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000930 | 博时黄金I | 5.3231 | 2.2166 | 5.2769 | 2.1974 | 0.0192 | 0.88% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.2756 | 1.9956 | 5.2295 | 1.9782 | 0.0174 | 0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 5.2666 | 5.2666 | 5.1394 | 5.1394 | 0.1272 | 2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 288002 | 华夏收入混合 | 5.2500 | 6.6500 | 5.1640 | 6.5640 | 0.0860 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 5.2490 | 6.9040 | 5.1497 | 6.8047 | 0.0993 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 040005 | 华安宏利混合A | 5.2171 | 5.8371 | 5.1831 | 5.8031 | 0.0340 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 016294 | 华安宏利混合C | 5.1651 | 5.1651 | 5.1314 | 5.1314 | 0.0337 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.0001 | 6.7901 | 4.8939 | 6.6839 | 0.1062 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.7750 | 4.7750 | 4.6690 | 4.6690 | 0.1060 | 2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.7330 | 4.7330 | 4.6280 | 4.6280 | 0.1050 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.5790 | 4.9340 | 4.5670 | 4.9220 | 0.0120 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.5490 | 4.5490 | 4.4490 | 4.4490 | 0.1000 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.5230 | 5.1230 | 4.4850 | 5.0850 | 0.0380 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 4.5157 | 4.5157 | 4.4682 | 4.4682 | 0.0475 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.5118 | 4.5118 | 4.3727 | 4.3727 | 0.1391 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.5110 | 4.5110 | 4.4990 | 4.4990 | 0.0120 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 4.4770 | 4.4770 | 4.4301 | 4.4301 | 0.0469 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.4629 | 4.4629 | 4.3254 | 4.3254 | 0.1375 | 3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.4360 | 5.2230 | 4.2880 | 5.0750 | 0.1480 | 3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 4.4080 | 4.4080 | 4.3350 | 4.3350 | 0.0730 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.3982 | 5.3512 | 4.3669 | 5.3199 | 0.0313 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.3840 | 4.3840 | 4.2380 | 4.2380 | 0.1460 | 3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 4.3767 | 4.3767 | 4.3456 | 4.3456 | 0.0311 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 4.3660 | 4.3660 | 4.2780 | 4.2780 | 0.0880 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.3610 | 4.4610 | 4.2420 | 4.3420 | 0.1190 | 2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |