自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 3.2440 | 3.2440 | 3.2240 | 3.2240 | 0.0200 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 3.1810 | 3.1810 | 3.1610 | 3.1610 | 0.0200 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 3.1290 | 3.1790 | 3.0990 | 3.1490 | 0.0300 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 3.0950 | 3.0950 | 3.0650 | 3.0650 | 0.0300 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.7960 | 2.7960 | 2.7516 | 2.7516 | 0.0444 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.7910 | 3.7910 | 2.7780 | 3.7780 | 0.0130 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2.7510 | 2.7510 | 2.7080 | 2.7080 | 0.0430 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.7500 | 2.7500 | 2.7070 | 2.7070 | 0.0430 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2.7230 | 2.7230 | 2.6810 | 2.6810 | 0.0420 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.6932 | 2.6932 | 2.6806 | 2.6806 | 0.0126 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.6670 | 3.6670 | 2.6540 | 3.6540 | 0.0130 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.5754 | 5.6234 | 2.5361 | 5.5841 | 0.0393 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.5510 | 2.5510 | 2.5330 | 2.5330 | 0.0180 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.5162 | 2.8212 | 2.4779 | 2.7829 | 0.0383 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2.5010 | 2.5010 | 2.4840 | 2.4840 | 0.0170 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.4615 | 2.4615 | 2.4527 | 2.4527 | 0.0088 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.4471 | 2.4471 | 2.4383 | 2.4383 | 0.0088 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.4010 | 3.0520 | 2.3640 | 3.0150 | 0.0370 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.2704 | 2.2704 | 2.2279 | 2.2279 | 0.0425 | 1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 2.2690 | 2.2690 | 2.2530 | 2.2530 | 0.0160 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.2540 | 4.2450 | 2.2320 | 4.2230 | 0.0220 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.2535 | 2.2535 | 2.2262 | 2.2262 | 0.0273 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 2.2440 | 2.2440 | 2.2280 | 2.2280 | 0.0160 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 2.2410 | 2.2410 | 2.2138 | 2.2138 | 0.0272 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2.2225 | 2.2225 | 2.1809 | 2.1809 | 0.0416 | 1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2.2110 | 2.4840 | 2.1890 | 2.4620 | 0.0220 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005760 | 富国周期优势混合A | 2.1764 | 2.4266 | 2.1474 | 2.3976 | 0.0290 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 2.1460 | 2.4260 | 2.1100 | 2.3900 | 0.0360 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 011565 | 富国周期优势混合C | 2.1359 | 2.3835 | 2.1075 | 2.3551 | 0.0284 | 1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 2.1330 | 2.1330 | 2.1120 | 2.1120 | 0.0210 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 2.1280 | 2.2280 | 2.1010 | 2.2010 | 0.0270 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 2.1200 | 2.1200 | 2.0990 | 2.0990 | 0.0210 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 2.1050 | 2.1050 | 2.0700 | 2.0700 | 0.0350 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.1044 | 2.1444 | 2.0895 | 2.1295 | 0.0149 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 2.0890 | 2.0890 | 2.0620 | 2.0620 | 0.0270 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 2.0620 | 2.2570 | 2.0320 | 2.2270 | 0.0300 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 2.0480 | 2.6430 | 2.0100 | 2.6050 | 0.0380 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 2.0290 | 2.0290 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0290 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004183 | 富国产业升级混合A | 1.9931 | 1.9931 | 1.9882 | 1.9882 | 0.0049 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.9814 | 1.9814 | 1.9493 | 1.9493 | 0.0321 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.9716 | 1.9716 | 1.9351 | 1.9351 | 0.0365 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 013046 | 富国产业升级混合C | 1.9597 | 1.9597 | 1.9550 | 1.9550 | 0.0047 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.8863 | 1.8863 | 1.8557 | 1.8557 | 0.0306 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 1.8311 | 1.8311 | 1.7969 | 1.7969 | 0.0342 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 005164 | 富荣福锦混合A | 1.8296 | 1.8296 | 1.8158 | 1.8158 | 0.0138 | 0.76% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.8295 | 8.0082 | 1.7874 | 7.8956 | 0.1126 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 005165 | 富荣福锦混合C | 1.7998 | 1.7998 | 1.7862 | 1.7862 | 0.0136 | 0.76% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1.7300 | 1.8270 | 1.7220 | 1.8190 | 0.0080 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 1.7190 | 1.8100 | 1.7130 | 1.8040 | 0.0060 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 1.7186 | 1.7186 | 1.7042 | 1.7042 | 0.0144 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |