【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000011	华夏大盘精选混合A	13.6980	20.8540	13.4720	20.6280	0.2260	1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	012628	华夏大盘精选混合C	13.3900	13.7400	13.1700	13.5200	0.2200	1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	166301	华商新趋势优选混合	9.7030	9.7030	9.5160	9.5160	0.1870	1.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	240008	华宝收益增长混合A	6.9370	6.9370	6.7753	6.7753	0.1617	2.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	015573	华宝收益增长混合C	6.8500	6.8500	6.6905	6.6905	0.1595	2.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	162204	宏利行业精选混合A	6.7925	8.5975	6.7617	8.5667	0.0308	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	015601	宏利行业精选混合C	6.6942	6.6942	6.6639	6.6639	0.0303	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000083	汇添富消费行业混合	5.7630	5.7630	5.7450	5.7450	0.0180	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	288002	华夏收入混合	5.4610	6.8610	5.3790	6.7790	0.0820	1.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	040035	华安逆向策略混合A	5.4590	5.8390	5.4260	5.8060	0.0330	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	013638	华安逆向策略混合C	5.3770	5.3770	5.3450	5.3450	0.0320	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	630002	华商盛世成长混合	5.3676	7.0226	5.2629	6.9179	0.1047	1.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	040005	华安宏利混合A	5.3467	5.9667	5.2479	5.8679	0.0988	1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	016294	华安宏利混合C	5.2922	5.2922	5.1945	5.1945	0.0977	1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	518880	华安黄金易ETF	5.2478	1.9816	5.2551	1.9844	-0.0028	-0.14%	暂停	暂停	--	--	购买
16	002031	华夏策略混合	4.7090	5.3090	4.6030	5.2030	0.1060	2.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	519002	华安安信消费混合A	4.6940	5.0510	4.6350	4.9910	0.0600	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	013686	华安安信消费混合C	4.6230	4.6230	4.5650	4.5650	0.0580	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	040025	华安科技动力混合A	4.5220	5.3090	4.4580	5.2450	0.0640	1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	014975	华安科技动力混合C	4.4680	4.4680	4.4050	4.4050	0.0630	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	240009	华宝先进成长混合	4.1039	4.3719	4.0242	4.2922	0.0797	1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	470009	汇添富民营活力混合	4.0920	4.3420	4.0380	4.2880	0.0540	1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	240022	华宝资源优选混合A	3.5870	3.6960	3.5390	3.6480	0.0480	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	011068	华宝资源优选混合C	3.5410	3.5410	3.4940	3.4940	0.0470	1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	240002	华宝宝康灵活配置混合	3.2891	5.2691	3.2667	5.2467	0.0224	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	240001	华宝宝康消费品混合	3.2832	9.5319	3.2777	9.5182	0.0137	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	162202	宏利周期混合	3.2609	5.3059	3.2327	5.2777	0.0282	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.2540	3.3290	3.2110	3.2860	0.0430	1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	3.2160	3.2160	3.1740	3.1740	0.0420	1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	040015	华安动态灵活配置混合A	3.1860	3.7990	3.0800	3.6930	0.1060	3.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	519909	华安安顺灵活配置混合A	3.1650	3.4360	3.1180	3.3850	0.0510	1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	000124	华宝服务优选混合	3.1620	3.4620	3.1300	3.4300	0.0320	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	016564	华安安顺灵活配置混合C	3.1430	3.1430	3.0970	3.0970	0.0460	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	540004	汇丰晋信2026周期混合	3.1395	3.7595	3.1120	3.7320	0.0275	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	013619	华安动态灵活配置混合C	3.1380	3.1380	3.0330	3.0330	0.1050	3.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	470098	汇添富逆向投资混合A	3.1330	3.7020	3.0720	3.6410	0.0610	1.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	015182	汇添富逆向投资混合D	3.1070	3.1070	3.0460	3.0460	0.0610	2.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000612	华宝生态中国混合A	3.0880	3.2880	3.0100	3.2100	0.0780	2.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	015181	汇添富逆向投资混合C	3.0880	3.0880	3.0280	3.0280	0.0600	1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	519918	华夏兴和混合A	3.0700	5.2740	2.9390	5.1520	0.1220	4.46%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
41	540003	汇丰晋信动态策略混合A	3.0674	3.7074	3.0195	3.6595	0.0479	1.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	016462	华宝生态中国混合C	3.0570	3.0570	2.9800	2.9800	0.0770	2.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017766	华夏兴和混合C	3.0480	3.0480	2.9180	2.9180	0.1300	4.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016335	汇丰晋信动态策略混合C	3.0395	3.0395	2.9921	2.9921	0.0474	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001532	华安文体健康灵活配置混合A	2.9640	2.9640	2.9210	2.9210	0.0430	1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	013116	华安文体健康灵活配置混合C	2.9250	2.9250	2.8820	2.8820	0.0430	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.8240	2.8240	2.8120	2.8120	0.0120	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	016290	华安国企改革主题灵活配置混合C	2.7980	2.7980	2.7860	2.7860	0.0120	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000967	华泰柏瑞创新动力混合	2.7540	2.7540	2.7310	2.7310	0.0230	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	003567	华夏行业景气混合	2.7363	2.7363	2.7056	2.7056	0.0307	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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