每日开放式基金净值一览|共138只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | -- | -- | 1.1211 | 1.1211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | -- | -- | 1.1420 | 1.1420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | -- | -- | 1.9400 | 1.9400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | -- | -- | 1.1465 | 1.1465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | -- | -- | 1.9750 | 3.3400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | -- | -- | 1.5080 | 1.5080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | -- | -- | 1.6640 | 2.7980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | -- | -- | 3.2850 | 3.6460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | -- | -- | 3.2260 | 3.2260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | -- | -- | 0.9310 | 1.2450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | -- | -- | 1.1167 | 1.1167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | -- | -- | 1.1012 | 1.1012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | -- | -- | 3.2260 | 3.2260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 690003 | 民生加银精选混合 | -- | -- | 0.4660 | 0.4660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | -- | -- | 0.6846 | 0.6846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | -- | -- | 0.6947 | 0.6947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | -- | -- | 1.1478 | 1.1478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | -- | -- | 3.2840 | 3.2840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | -- | -- | 2.3500 | 2.3500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | -- | -- | 2.4250 | 2.7230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | -- | -- | 2.0910 | 2.0910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | -- | -- | 1.2401 | 1.2901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | -- | -- | 0.9820 | 1.2520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | -- | -- | 1.2195 | 1.2195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | -- | -- | 2.3180 | 2.6730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | -- | -- | 2.4483 | 2.4483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | -- | -- | 0.8485 | 0.8485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | -- | -- | 0.8629 | 2.9642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 1.0657 | 1.0657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | -- | -- | 3.5902 | 3.5902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 32 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | -- | -- | 3.6327 | 5.5527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | -- | -- | 0.8621 | 0.8621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | -- | -- | 0.8658 | 0.8658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | -- | -- | 0.7233 | 0.7233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | -- | -- | 0.7321 | 0.7321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | -- | -- | 0.5298 | 0.5298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | -- | -- | 0.5242 | 0.5242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | -- | -- | 0.7182 | 0.7182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | -- | -- | 0.7274 | 0.7274 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 001352 | 民生加银新战略混合A | -- | -- | 1.0930 | 1.2200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 011391 | 民生加银新战略混合C | -- | -- | 1.0760 | 1.1410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | -- | -- | 1.0420 | 1.0420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | -- | -- | 1.1660 | 1.1660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 46 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0328 | 1.0328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | -- | -- | 0.4416 | 0.4416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | -- | -- | 0.6618 | 0.6618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | -- | -- | 0.6696 | 0.6696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 016402 | 摩根内需动力混合C | -- | -- | 0.6398 | 0.6398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
