【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.3136	5.4526	4.1791	5.3181	0.1345	3.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.0101	5.1055	3.0440	5.1394	-0.0339	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	590008	中邮战略新兴产业混合	4.4080	4.4080	4.3350	4.3350	0.0730	1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	4.2546	4.2546	4.1220	4.1220	0.1326	3.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	398001	中海优质成长混合	0.2801	4.0639	0.2748	4.0507	0.0132	1.93%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	001887	中欧价值智选混合E	3.6633	4.0133	3.5830	3.9330	0.0803	2.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	217001	招商安泰偏股混合	0.3489	3.8166	0.3450	3.8127	0.0039	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	217002	招商安泰平衡混合	1.5138	3.6890	1.5061	3.6813	0.0077	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	550009	中信保诚中小盘混合A	2.7563	3.6523	2.6671	3.5631	0.0892	3.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	166019	中欧价值智选混合A	3.3196	3.6396	3.2468	3.5668	0.0728	2.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2.5937	3.6357	2.5656	3.6076	0.0281	1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	550003	中信保诚盛世蓝筹	1.1741	3.6318	1.1668	3.6245	0.0073	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.5699	3.6119	2.5421	3.5841	0.0278	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	550002	中信保诚精萃成长混合A	0.6699	3.5565	0.6533	3.5198	0.0367	2.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	217021	招商优势企业混合A	3.5260	3.5260	3.3815	3.3815	0.1445	4.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	166801	浙商聚潮新思维混合A	2.2630	3.5260	2.2070	3.4700	0.0560	2.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	017821	招商优势企业混合C	3.4952	3.4952	3.3520	3.3520	0.1432	4.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016256	中信保诚中小盘混合C	2.7242	3.4862	2.6361	3.3981	0.0881	3.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2.5700	3.4640	2.5400	3.4340	0.0300	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	398061	中海消费混合A	3.2230	3.4330	3.1880	3.3980	0.0350	1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7392	3.3307	1.7048	3.2963	0.0344	2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	166002	中欧新蓝筹混合A	1.7316	3.3088	1.6973	3.2745	0.0343	2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	217005	招商先锋混合	0.6732	3.2773	0.6706	3.2747	0.0026	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001882	中欧价值发现混合E	2.3386	3.2585	2.3275	3.2474	0.0111	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	017915	中海消费混合C	3.2170	3.2170	3.1820	3.1820	0.0350	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	166005	中欧价值发现混合A	2.1023	3.1394	2.0922	3.1293	0.0101	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	004235	中欧价值智选混合C	3.1030	3.1030	3.0350	3.0350	0.0680	2.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	004232	中欧价值发现混合C	2.0014	3.0322	1.9919	3.0227	0.0095	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.4677	3.0087	2.4411	2.9821	0.0266	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	217010	招商大盘蓝筹混合	2.2850	2.9980	2.2540	2.9670	0.0310	1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.6604	2.8894	1.6102	2.8392	0.0502	3.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6533	2.8823	1.6033	2.8323	0.0500	3.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	005855	中科沃土沃瑞混合发起A	2.8134	2.8134	2.8430	2.8430	-0.0296	-1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	217013	招商中小盘混合	2.7900	2.7900	2.7390	2.7390	0.0510	1.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	550001	中信保诚四季红混合A	0.8646	2.7650	0.8667	2.7671	-0.0021	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2160	2.7480	1.2200	2.7520	-0.0040	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	005856	中科沃土沃瑞混合发起C	2.7268	2.7268	2.7556	2.7556	-0.0288	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	550008	中信保诚优胜精选混合A	1.3570	2.7173	1.3361	2.6964	0.0209	1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	550016	中信保诚至远动力混合C	2.7017	2.7017	2.6396	2.6396	0.0621	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001881	中欧新趋势混合(LOF)E	1.2119	2.6508	1.1873	2.6262	0.0246	2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.1167	2.6069	1.0941	2.5843	0.0226	2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002620	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	2.5230	2.5230	2.4570	2.4570	0.0660	2.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005775	中加转型动力混合A	2.5053	2.5053	2.4743	2.4743	0.0310	1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	001955	中欧养老混合A	2.4861	2.4861	2.4598	2.4598	0.0263	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	016961	浙商汇金平稳增长一年混合	0.9176	2.4434	0.9186	2.4444	-0.0010	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	012778	中欧养老混合C	2.4319	2.4319	2.4062	2.4062	0.0257	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005776	中加转型动力混合C	2.3886	2.3886	2.3592	2.3592	0.0294	1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003822	中信建投轮换混合A	2.3565	2.3565	2.3313	2.3313	0.0252	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.7760	2.3550	1.7400	2.3190	0.0360	2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	398011	中海分红增利混合	0.5816	2.3296	0.5630	2.3110	0.0186	3.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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