【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	690007	民生加银景气行业混合A	3.2090	3.2090	3.1900	3.1900	0.0190	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	009720	民生加银景气行业混合C	3.1520	3.1520	3.1340	3.1340	0.0180	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000073	摩根成长动力混合A	1.9161	1.9161	1.9039	1.9039	0.0122	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	015638	摩根成长动力混合C	1.8959	1.8959	1.8839	1.8839	0.0120	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	002449	民生加银量化中国混合A	1.2600	1.3870	1.2490	1.3760	0.0110	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	377150	摩根健康品质生活混合A	3.5587	3.5587	3.5490	3.5490	0.0097	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	015346	摩根健康品质生活混合C	3.5215	3.5215	3.5120	3.5120	0.0095	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	690009	民生加银红利回报混合	2.3740	2.6720	2.3650	2.6630	0.0090	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.7763	2.7941	1.7692	2.7870	0.0071	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	373010	摩根双息平衡混合A	0.8457	2.9470	0.8391	2.9404	0.0066	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	016803	摩根双息平衡混合C	0.8326	0.8326	0.8261	0.8261	0.0065	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	014641	摩根行业轮动混合C	2.3522	2.3522	2.3464	2.3464	0.0058	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	377530	摩根行业轮动混合A	2.2266	2.5816	2.2210	2.5760	0.0056	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	011888	民生加银周期优选混合A	0.6415	0.6415	0.6362	0.6362	0.0053	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	373020	摩根双核平衡混合A	1.4162	3.1127	1.4109	3.1074	0.0053	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011889	民生加银周期优选混合C	0.6341	0.6341	0.6289	0.6289	0.0052	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015174	摩根双核平衡混合C	1.4020	1.5693	1.3968	1.5641	0.0052	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000328	摩根转型动力混合A	1.7338	1.7338	1.7290	1.7290	0.0048	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	015074	摩根转型动力混合C	1.7116	1.7116	1.7069	1.7069	0.0047	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006890	摩根领先优选混合A	0.9902	1.1423	0.9865	1.1386	0.0037	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	017098	摩根领先优选混合C	0.9824	0.9943	0.9787	0.9906	0.0037	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	001219	摩根动态多因子混合A	0.9037	0.9037	0.9009	0.9009	0.0028	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	017176	摩根动态多因子混合C	0.8952	0.8952	0.8925	0.8925	0.0027	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013007	摩根景气甄选混合C	0.5566	0.5566	0.5539	0.5539	0.0027	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013006	摩根景气甄选混合A	0.5641	0.5641	0.5614	0.5614	0.0027	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	002455	民生加银鑫喜混合	0.9977	1.4846	0.9951	1.4820	0.0026	0.26%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	016402	摩根内需动力混合C	0.6297	0.6297	0.6273	0.6273	0.0024	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	377020	摩根内需动力混合A	0.6348	1.8845	0.6324	1.8821	0.0024	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	014041	民生加银金融优选混合C	0.8273	0.8273	0.8250	0.8250	0.0023	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014040	民生加银金融优选混合A	0.8331	0.8331	0.8308	0.8308	0.0023	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	000408	民生加银城镇化混合A	1.8830	3.2480	1.8810	3.2460	0.0020	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	009706	民生加银城镇化混合C	1.8500	1.8500	1.8480	1.8480	0.0020	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	010795	民生加银价值发现一年持有期混合A	0.6896	0.6896	0.6877	0.6877	0.0019	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	010796	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6810	0.6810	0.6791	0.6791	0.0019	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011843	民生加银内核驱动混合A	0.6940	0.6940	0.6921	0.6921	0.0019	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011844	民生加银内核驱动混合C	0.6857	0.6857	0.6839	0.6839	0.0018	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004361	摩根安通回报混合A	1.3140	1.3451	1.3123	1.3434	0.0017	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	004362	摩根安通回报混合C	1.2613	1.2901	1.2596	1.2884	0.0017	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	010660	民生加银质量领先混合C	0.6251	0.6251	0.6234	0.6234	0.0017	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010659	民生加银质量领先混合A	0.6336	0.6336	0.6319	0.6319	0.0017	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	004710	民生加银鹏程混合A	1.2258	1.2758	1.2242	1.2742	0.0016	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	018431	摩根世代趋势混合发起式C	0.8464	0.8464	0.8449	0.8449	0.0015	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009261	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.0980	1.0980	1.0965	1.0965	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.8151	0.8151	0.8136	0.8136	0.0015	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	018430	摩根世代趋势混合发起式A	0.8499	0.8499	0.8484	0.8484	0.0015	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	009260	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.1134	1.1134	1.1119	1.1119	0.0015	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	007749	民生加银鹏程混合C	1.1333	1.1333	1.1319	1.1319	0.0014	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.8094	0.8094	0.8080	0.8080	0.0014	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	690005	民生加银内需增长混合	1.5860	2.7200	1.5850	2.7190	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	009128	明亚价值长青A	0.9833	0.9833	0.9824	0.9824	0.0009	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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