【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0260	5.7210	1.0190	5.7140	0.0070	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000574	宝盈新价值混合A	3.0470	3.7350	3.0310	3.7190	0.0160	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	213001	宝盈鸿利收益混合A	1.2450	3.6030	1.2220	3.5720	0.0310	1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	050009	博时新兴成长混合	0.7960	3.5570	0.7740	3.4740	0.0830	2.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	050001	博时价值增长混合	0.9750	3.5200	0.9650	3.5100	0.0100	1.04%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
6	001487	宝盈优势产业混合A	3.2227	3.3727	3.2082	3.3582	0.0145	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	050004	博时精选混合A	1.3623	3.2131	1.3330	3.1838	0.0293	2.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	012771	宝盈优势产业混合C	3.1873	3.1873	3.1729	3.1729	0.0144	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	050010	博时特许价值混合A	2.5260	2.9660	2.4460	2.8860	0.0800	3.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	007574	宝盈新价值混合C	2.9250	2.9250	2.9110	2.9110	0.0140	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	050007	博时平衡配置混合	0.8660	2.7390	0.8610	2.7340	0.0050	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000652	博时裕隆混合A	3.0740	2.6630	3.0470	2.6400	0.0230	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	050008	博时第三产业成长混合	0.6430	2.6480	0.6320	2.6240	0.0240	1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	050026	博时医疗保健混合A	2.4390	2.5780	2.4120	2.5510	0.0270	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	213006	宝盈核心优势混合A	0.7056	2.5716	0.6827	2.5487	0.0229	3.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000936	博时产业新动力混合A	2.5400	2.5660	2.5210	2.5470	0.0190	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	213002	宝盈泛沿海混合	0.4543	2.5500	0.4368	2.5197	0.0303	4.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000698	宝盈科技30混合	2.4570	2.4570	2.3610	2.3610	0.0960	4.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	005878	博时产业新动力混合C	2.4200	2.4200	2.4020	2.4020	0.0180	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	160512	博时卓越品牌混合A	2.2340	2.4010	2.2130	2.3790	0.0220	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	213008	宝盈资源优选混合	1.1334	2.3466	1.0970	2.3070	0.0396	3.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000219	博时裕益混合	2.0630	2.3150	2.0610	2.3130	0.0020	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	050022	博时回报混合	1.4070	2.2789	1.3661	2.2380	0.0409	2.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	050201	博时价值增长贰号	0.7780	2.2690	0.7700	2.2610	0.0080	1.04%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
25	000241	宝盈核心优势混合C	0.6662	2.2332	0.6446	2.2116	0.0216	3.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002142	博时外延增长混合	1.7340	2.1570	1.7240	2.1470	0.0100	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.1060	2.1060	2.0270	2.0270	0.0790	3.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	004448	博时汇智回报混合	2.0520	2.0520	2.0249	2.0249	0.0271	1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	213003	宝盈策略增长混合	0.7388	2.0388	0.7111	2.0111	0.0277	3.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	050014	博时创业成长混合A	1.9220	1.9940	1.8990	1.9710	0.0230	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	000924	宝盈先进制造混合A	1.6560	1.9680	1.6260	1.9380	0.0300	1.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	003434	博时鑫泽混合A	1.8920	1.9570	1.8790	1.9440	0.0130	0.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	003715	宝盈消费主题混合	1.9554	1.9554	1.9431	1.9431	0.0123	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	003435	博时鑫泽混合C	1.8780	1.9430	1.8650	1.9300	0.0130	0.70%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	002553	博时创业成长混合C	1.8890	1.8890	1.8660	1.8660	0.0230	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002610	博时黄金ETF联接A	1.8735	1.8735	1.8584	1.8584	0.0151	0.81%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	001543	宝盈新锐混合A	1.8390	1.8390	1.8190	1.8190	0.0200	1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000796	宝盈睿丰创新混合C	1.8360	1.8360	1.7680	1.7680	0.0680	3.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	002611	博时黄金ETF联接C	1.8205	1.8205	1.8059	1.8059	0.0146	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007579	宝盈先进制造混合C	1.5960	1.8010	1.5670	1.7720	0.0290	1.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004175	博时鑫泰混合A	1.4894	1.7987	1.4829	1.7922	0.0065	0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	002482	宝盈互联网沪港深混合	1.7930	1.7930	1.7060	1.7060	0.0870	5.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	003119	博时鑫源混合A	1.6910	1.7740	1.6950	1.7780	-0.0040	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	007578	宝盈新锐混合C	1.7720	1.7720	1.7530	1.7530	0.0190	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.7620	1.7620	1.7390	1.7390	0.0230	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	003120	博时鑫源混合C	1.6790	1.7610	1.6820	1.7640	-0.0030	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	005265	博时厚泽回报混合A	1.5364	1.7509	1.5035	1.7180	0.0329	2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	004176	博时鑫泰混合C	1.4782	1.6865	1.4718	1.6801	0.0064	0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	005266	博时厚泽回报混合C	1.4656	1.6674	1.4342	1.6360	0.0314	2.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003950	博时鑫润混合A	1.2907	1.5844	1.2826	1.5763	0.0081	0.63%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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