自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.6330 | 4.9480 | 1.6030 | 4.9180 | 0.0300 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.7247 | 4.9421 | 1.7080 | 4.8943 | 0.0478 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.1233 | 4.7607 | 1.1029 | 4.7403 | 0.0204 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.7989 | 4.5472 | 1.7855 | 4.5338 | 0.0134 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.7510 | 4.2220 | 3.6390 | 4.1100 | 0.1120 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.5281 | 3.8952 | 1.5198 | 3.8869 | 0.0083 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.1940 | 3.7320 | 1.1710 | 3.7030 | 0.0290 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.7074 | 3.6134 | 2.7159 | 3.6219 | -0.0085 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 200015 | 长城优化升级混合A | 3.2546 | 3.3696 | 3.2151 | 3.3301 | 0.0395 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 200007 | 长城安心回报混合A | 1.2025 | 3.2422 | 1.1991 | 3.2346 | 0.0076 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013274 | 长城优化升级混合C | 3.2027 | 3.2027 | 3.1638 | 3.1638 | 0.0389 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.1530 | 2.9690 | 1.1230 | 2.9390 | 0.0300 | 2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.3800 | 2.8680 | 2.3250 | 2.8130 | 0.0550 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2.3630 | 2.8510 | 2.3090 | 2.7970 | 0.0540 | 2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 200001 | 长城久恒混合A | 1.2922 | 2.7342 | 1.2487 | 2.6907 | 0.0435 | 3.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.7040 | 2.7040 | 2.7126 | 2.7126 | -0.0086 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5582 | 2.5388 | 0.5465 | 2.5271 | 0.0117 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 080002 | 长盛创新先锋混合A | 1.2751 | 2.5214 | 1.2499 | 2.4962 | 0.0252 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 200006 | 长城消费增值混合A | 1.0611 | 2.5011 | 1.0482 | 2.4882 | 0.0129 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.4471 | 2.4471 | 2.4047 | 2.4047 | 0.0424 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2.4188 | 2.4188 | 2.3770 | 2.3770 | 0.0418 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2.3450 | 2.3950 | 2.3320 | 2.3820 | 0.0130 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2.3720 | 2.3720 | 2.3260 | 2.3260 | 0.0460 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 1.1505 | 2.3673 | 1.1260 | 2.3428 | 0.0245 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 1.2270 | 2.0470 | 1.2060 | 2.0260 | 0.0210 | 1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 1.9915 | 1.9915 | 1.9549 | 1.9549 | 0.0366 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 1.9852 | 1.9852 | 1.9488 | 1.9488 | 0.0364 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 1.9744 | 1.9026 | 1.9026 | 0.0718 | 3.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.9724 | 1.9724 | 1.9007 | 1.9007 | 0.0717 | 3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.9721 | 1.9721 | 1.9002 | 1.9002 | 0.0719 | 3.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 200016 | 长城稳健成长混合A | 1.2762 | 1.9660 | 1.2716 | 1.9590 | 0.0070 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 200010 | 长城双动力混合A | 1.2602 | 1.9652 | 1.2308 | 1.9358 | 0.0294 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 200012 | 长城中小盘混合A | 1.5482 | 1.9258 | 1.5293 | 1.9069 | 0.0189 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.9218 | 1.9218 | 1.8517 | 1.8517 | 0.0701 | 3.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000030 | 长城核心优选混合A | 1.0257 | 1.8989 | 1.0115 | 1.8726 | 0.0263 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 008186 | 淳厚信睿A | 1.8897 | 1.8897 | 1.8534 | 1.8534 | 0.0363 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 016061 | 长城环保主题混合C | 1.4777 | 1.8748 | 1.4491 | 1.8462 | 0.0286 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015722 | 长城中小盘混合C | 1.8711 | 1.8711 | 1.8483 | 1.8483 | 0.0228 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 002542 | 长城久鼎混合A | 1.8536 | 1.8536 | 1.8196 | 1.8196 | 0.0340 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 008187 | 淳厚信睿C | 1.8505 | 1.8505 | 1.8150 | 1.8150 | 0.0355 | 1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012715 | 长盛成长价值混合C | 1.7759 | 1.8459 | 1.7626 | 1.8326 | 0.0133 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.2944 | 1.8384 | 1.2706 | 1.8146 | 0.0238 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 016059 | 长城久鼎混合C | 1.8358 | 1.8358 | 1.8021 | 1.8021 | 0.0337 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000977 | 长城环保主题混合A | 1.8244 | 1.8244 | 1.7891 | 1.7891 | 0.0353 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 1.8150 | 1.8150 | 1.7990 | 1.7990 | 0.0160 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 005851 | 财通新视野混合A | 1.7916 | 1.7916 | 1.7824 | 1.7824 | 0.0092 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 1.7871 | 1.0783 | 1.7263 | 0.0608 | 5.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.7519 | 1.7519 | 1.6882 | 1.6882 | 0.0637 | 3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.7496 | 1.7496 | 1.6861 | 1.6861 | 0.0635 | 3.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.7470 | 1.7470 | 1.7130 | 1.7130 | 0.0340 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |