自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015553 | 融通价值成长混合A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0080 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015554 | 融通价值成长混合C | 1.0297 | 1.0297 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0079 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0204 | 1.0204 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0074 | 0.73% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0163 | 1.0163 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0074 | 0.73% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1318 | 1.1318 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0061 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1174 | 1.1174 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0060 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.8520 | 2.8520 | 2.8390 | 2.8390 | 0.0130 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.7960 | 2.7960 | 2.7840 | 2.7840 | 0.0120 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6449 | 1.6449 | 1.6387 | 1.6387 | 0.0062 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.5930 | 1.5930 | 1.5870 | 1.5870 | 0.0060 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.7520 | 1.7520 | 1.7470 | 1.7470 | 0.0050 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.7880 | 2.1520 | 1.7830 | 2.1470 | 0.0050 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.5220 | 3.4820 | 1.5190 | 3.4790 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.9770 | 1.9770 | 1.9730 | 1.9730 | 0.0040 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.0170 | 2.0470 | 2.0130 | 2.0430 | 0.0040 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9914 | 4.3435 | 0.9897 | 4.3418 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.4920 | 1.5120 | 1.4900 | 1.5100 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.7812 | 0.8832 | 0.7803 | 0.8823 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.7719 | 0.8739 | 0.7711 | 0.8731 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 0.9739 | 0.9739 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 0.9828 | 0.9828 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 1.0029 | 1.0029 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 1.0078 | 1.0078 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0473 | 1.5631 | 1.0466 | 1.5622 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7750 | 1.8160 | 1.7740 | 1.8150 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1128 | 1.6666 | 1.1121 | 1.6658 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0209 | 1.0209 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0263 | 1.0263 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5706 | 1.5706 | 1.5701 | 1.5701 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5939 | 1.5939 | 1.5934 | 1.5934 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 018340 | 融通致远混合A | 1.0881 | 1.0881 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 018341 | 融通致远混合C | 1.0848 | 1.0848 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.5876 | 0.5876 | 0.5877 | 0.5877 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.5797 | 0.5797 | 0.5799 | 0.5799 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.8029 | 1.8029 | 1.8038 | 1.8038 | -0.0009 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.8103 | 1.8403 | 1.8112 | 1.8412 | -0.0009 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7320 | 1.7320 | 1.7330 | 1.7330 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 017737 | 融通慧心混合A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 017738 | 融通慧心混合C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017735 | 融通明锐混合A | 1.0280 | 1.0280 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 017736 | 融通明锐混合C | 1.0226 | 1.0226 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.7996 | 3.1146 | 0.8005 | 3.1155 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8520 | 0.8520 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3880 | 1.3930 | 1.3900 | 1.3950 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.3830 | 2.7260 | 1.3850 | 2.7280 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3920 | 3.1350 | 1.3940 | 3.1370 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
49 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.9103 | 1.9103 | 1.9129 | 1.9129 | -0.0026 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.8752 | 1.8752 | 1.8778 | 1.8778 | -0.0026 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |