【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	004321	前海开源沪港深强国产业	0.8404	0.8404	0.7970	0.7970	0.0434	5.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001986	前海开源人工智能主题混合	1.2610	1.2610	1.2040	1.2040	0.0570	4.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001103	前海开源工业革命4.0混合	1.6400	1.7650	1.5800	1.7050	0.0600	3.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4130	1.4930	1.3630	1.4430	0.0500	3.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.3890	1.4690	1.3400	1.4200	0.0490	3.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6529	0.6529	0.6306	0.6306	0.0223	3.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.1147	1.1147	1.0771	1.0771	0.0376	3.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	008188	前海开源稳健增长三年混合	0.6741	0.6741	0.6521	0.6521	0.0220	3.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	017929	前海开源沪港深新机遇混合C	0.7913	0.7913	0.7660	0.7660	0.0253	3.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	002860	前海开源沪港深新机遇混合A	0.7949	0.8949	0.7695	0.8695	0.0254	3.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	006216	前海开源价值成长混合A	1.0784	1.3384	1.0443	1.3043	0.0341	3.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	006217	前海开源价值成长混合C	1.0721	1.3321	1.0382	1.2982	0.0339	3.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006775	前海开源优质成长混合	0.8484	0.8484	0.8215	0.8215	0.0269	3.27%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
14	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.5620	1.5620	1.5140	1.5140	0.0480	3.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1877	1.1877	1.1514	1.1514	0.0363	3.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	004315	前海开源沪港深新硬件C	1.4178	1.4178	1.3745	1.3745	0.0433	3.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001302	前海开源金银珠宝混合A	1.5950	1.5950	1.5470	1.5470	0.0480	3.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	002407	前海开源恒远灵活配置混合	0.9139	1.7939	0.8866	1.7666	0.0273	3.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.0115	1.4595	0.9821	1.4301	0.0294	2.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	004320	前海开源沪港深乐享生活	1.1291	1.1291	1.0990	1.0990	0.0301	2.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	005934	前海联合先进制造混合C	0.8842	1.2452	0.8606	1.2216	0.0236	2.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005933	前海联合先进制造混合A	0.9056	1.2666	0.8815	1.2425	0.0241	2.73%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.5900	1.5900	1.5490	1.5490	0.0410	2.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.6590	1.6590	1.6170	1.6170	0.0420	2.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001102	前海开源国家比较优势混合A	1.9750	1.9750	1.9250	1.9250	0.0500	2.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	004497	前海开源多元策略混合C	2.2061	2.2061	2.1511	2.1511	0.0550	2.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	004496	前海开源多元策略混合A	2.2472	2.2472	2.1912	2.1912	0.0560	2.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	005542	前海开源盛鑫混合C	1.1006	2.2106	1.0738	2.1838	0.0268	2.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005541	前海开源盛鑫混合A	1.0952	2.2202	1.0686	2.1936	0.0266	2.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5410	0.5410	0.5280	0.5280	0.0130	2.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	016710	泉果旭源三年持有期混合C	0.6888	0.6888	0.6726	0.6726	0.0162	2.41%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	016709	泉果旭源三年持有期混合A	0.6930	0.6930	0.6767	0.6767	0.0163	2.41%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
33	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	2.8260	2.8560	2.7600	2.7900	0.0660	2.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2.8500	2.8800	2.7840	2.8140	0.0660	2.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	014729	前海开源新兴产业混合C	0.8321	0.8321	0.8147	0.8147	0.0174	2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008381	前海开源新兴产业混合A	0.8395	0.8395	0.8220	0.8220	0.0175	2.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	009313	前海联合价值优选混合C	0.9957	0.9957	0.9750	0.9750	0.0207	2.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	009312	前海联合价值优选混合A	1.0110	1.0110	0.9900	0.9900	0.0210	2.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	004809	前海联合润丰混合A	1.0894	1.0894	1.0673	1.0673	0.0221	2.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	005935	前海联合润丰混合C	1.0619	1.0619	1.0404	1.0404	0.0215	2.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005453	前海开源医疗健康A	0.9462	0.9462	0.9278	0.9278	0.0184	1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	005454	前海开源医疗健康C	0.9404	0.9404	0.9221	0.9221	0.0183	1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011524	前海联合产业趋势混合C	0.5092	0.5092	0.4993	0.4993	0.0099	1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011523	前海联合产业趋势混合A	0.5147	0.5147	0.5047	0.5047	0.0100	1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001060	前海开源高端装备制造混合	1.0860	1.0860	1.0650	1.0650	0.0210	1.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.6668	0.6668	0.6540	0.6540	0.0128	1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.6649	0.6649	0.6522	0.6522	0.0127	1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000689	前海开源新经济混合A	1.8907	2.0007	1.8578	1.9678	0.0329	1.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	013157	前海开源新经济混合C	1.8755	1.8755	1.8429	1.8429	0.0326	1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007111	前海联合国民健康混合C	1.1758	1.2508	1.1557	1.2307	0.0201	1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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