【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	005461	南方希元可转债债券	1.3823	1.3823	1.3715	1.3715	0.0108	0.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	006030	南方昌元可转债债券A	1.3558	1.3758	1.3472	1.3672	0.0086	0.64%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	006031	南方昌元可转债债券C	1.3396	1.3396	1.3312	1.3312	0.0084	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	202105	南方广利回报债券A/B	1.4581	1.7901	1.4508	1.7828	0.0073	0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	202107	南方广利回报债券C	1.4970	1.7140	1.4895	1.7065	0.0075	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	660109	农银增强收益债券C	1.7075	1.7785	1.6997	1.7707	0.0078	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	660009	农银增强收益债券A	1.7827	1.8537	1.7745	1.8455	0.0082	0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	320004	诺安优化收益债券	1.7485	2.4821	1.7432	2.4768	0.0053	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	320009	诺安增利债券B	1.4920	1.6570	1.4890	1.6540	0.0030	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016639	南方达元债券A	0.9874	0.9874	0.9855	0.9855	0.0019	0.19%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	320008	诺安增利债券A	1.6150	1.7800	1.6120	1.7770	0.0030	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	016640	南方达元债券C	0.9831	0.9831	0.9813	0.9813	0.0018	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	202101	南方宝元债券A	2.5735	4.0355	2.5697	4.0317	0.0038	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	006585	南方宝元债券C	2.4916	3.9536	2.4880	3.9500	0.0036	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0307	1.0307	1.0295	1.0295	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018471	南方津享稳健添利债券A	1.0334	1.0334	1.0322	1.0322	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	016328	农银双利回报债券C	1.0086	1.0086	1.0076	1.0076	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016327	农银双利回报债券A	1.0118	1.0118	1.0108	1.0108	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	320021	诺安双利债券发起	2.6030	2.6030	2.6010	2.6010	0.0020	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	016109	南方振元债券发起A	1.0414	1.0414	1.0408	1.0408	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
21	016110	南方振元债券发起C	1.0375	1.0375	1.0369	1.0369	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020325	南方佳元6个月持有债券E	1.0813	1.0813	1.0808	1.0808	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	017017	农银瑞泽添利债券A	1.0310	1.0310	1.0305	1.0305	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0254	1.0254	1.0249	1.0249	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0222	1.0222	1.0218	1.0218	0.0004	0.04%	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
26	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0708	1.0708	1.0704	1.0704	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.0815	1.0815	1.0811	1.0811	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
28	017122	南方贤元一年持有债券C	1.0184	1.0184	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
29	660002	农银恒久增利债券A	1.2124	1.8681	1.2120	1.8677	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	660102	农银恒久增利债券C	1.1910	1.7508	1.1906	1.7504	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000998	南方双元债券C	1.1591	1.1851	1.1588	1.1848	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007567	南方恒新39个月定开债券A	1.0233	1.1773	1.0231	1.1771	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.75%	0.08%	购买
33	007568	南方恒新39个月定开债券C	1.0218	1.1648	1.0216	1.1646	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
34	007161	南方恒庆一年定开债券	1.0098	1.0925	1.0096	1.0923	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.45%	0.05%	购买
35	000997	南方双元债券A	1.1952	1.2212	1.1950	1.2210	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	003406	南方多元定开债券发起	1.0916	1.7178	1.0915	1.7177	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	160129	南方金利定开债券C	1.0160	1.7050	1.0160	1.7050	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
38	160128	南方金利定开债券A	1.0170	1.7430	1.0170	1.7430	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
39	008080	南方初元中短债债券发起E	1.1345	1.1345	1.1345	1.1345	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007150	南方初元中短债债券发起C	1.1443	1.1443	1.1443	1.1443	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012400	南方永元一年持有债券C	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017808	南方恒泽18个月封闭式债券C	1.0092	1.0295	1.0092	1.0295	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
43	017807	南方恒泽18个月封闭式债券A	1.0106	1.0319	1.0106	1.0319	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
44	014184	诺德安承利率债	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	007149	南方初元中短债债券发起A	1.1498	1.1498	1.1499	1.1499	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.1%	0.1%	购买
46	012399	南方永元一年持有债券A	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
47	007656	南方定元中短债债券C	1.0805	1.1255	1.0807	1.1257	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007655	南方定元中短债债券A	1.1006	1.1456	1.1008	1.1458	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0447	1.5047	1.0449	1.5049	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	020192	南方晖元6个月持有期债券E	0.9436	0.9436	0.9438	0.9438	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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