自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.4393 | 2.4393 | 2.4112 | 2.4112 | 0.0281 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.4699 | 2.4699 | 2.4414 | 2.4414 | 0.0285 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3660 | 1.3660 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0110 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.2510 | 1.2510 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0100 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3452 | 0.3452 | 0.3428 | 0.3428 | 0.0024 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3494 | 0.3494 | 0.3470 | 0.3470 | 0.0024 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.8909 | 0.8909 | 0.8871 | 0.8871 | 0.0038 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9013 | 0.9013 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0039 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2636 | 1.2831 | 1.2583 | 1.2778 | 0.0053 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9453 | 0.9453 | 0.0014 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2.0240 | 2.3250 | 2.0240 | 2.3250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8009 | 1.8009 | 1.8020 | 1.8020 | -0.0011 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7818 | 1.7818 | 1.7829 | 1.7829 | -0.0011 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.3414 | 2.3414 | 2.3427 | 2.3427 | -0.0013 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7012 | 0.7012 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.9652 | 0.9652 | 0.9664 | 0.9664 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9732 | 0.9732 | 0.9744 | 0.9744 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5658 | 1.5658 | 1.5726 | 1.5726 | -0.0068 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5778 | 1.9478 | 1.5846 | 1.9546 | -0.0068 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1889 | 1.2889 | 1.1946 | 1.2946 | -0.0057 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.2021 | 1.3021 | 1.2079 | 1.3079 | -0.0058 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.3310 | 1.3310 | 1.3397 | 1.3397 | -0.0087 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 011723 | 前海开源深圳特区精选C | 0.7003 | 0.7003 | 0.7051 | 0.7051 | -0.0048 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7023 | 0.7023 | 0.7072 | 0.7072 | -0.0049 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.7929 | 0.7929 | 0.7989 | 0.7989 | -0.0060 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.7999 | 0.7999 | 0.8060 | 0.8060 | -0.0061 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7120 | 1.6720 | 0.7200 | 1.6800 | -0.0080 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4100 | 1.4100 | 1.4260 | 1.4260 | -0.0160 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6796 | 0.6796 | 0.6878 | 0.6878 | -0.0082 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0780 | 1.6580 | 1.0950 | 1.6750 | -0.0170 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 |