【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	009465	东方可转债债券A	0.9270	0.9720	0.9195	0.9645	0.0075	0.82%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	009466	东方可转债债券C	0.9196	0.9596	0.9123	0.9523	0.0073	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001862	东方红收益增强债券A	1.0671	1.2971	1.0593	1.2893	0.0078	0.74%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	001863	东方红收益增强债券C	1.0462	1.2602	1.0386	1.2526	0.0076	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019152	大成可转债增强债券C	1.4620	1.4620	1.4530	1.4530	0.0090	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	090017	大成可转债增强债券A	1.4623	1.4723	1.4534	1.4634	0.0089	0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	001945	东方红信用债债券A	1.1284	1.3784	1.1236	1.3736	0.0048	0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	001946	东方红信用债债券C	1.0990	1.3390	1.0943	1.3343	0.0047	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007263	东方红聚利债券C	1.2590	1.2590	1.2552	1.2552	0.0038	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	007262	东方红聚利债券A	1.2827	1.2827	1.2789	1.2789	0.0038	0.30%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	014717	东兴兴源债券C	0.9964	0.9964	0.9944	0.9944	0.0020	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	014716	东兴兴源债券A	0.9922	0.9922	0.9902	0.9902	0.0020	0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	002701	东方红汇阳债券A	1.1016	1.3916	1.0994	1.3894	0.0022	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	005008	东方红汇阳债券Z	1.1023	1.3723	1.1001	1.3701	0.0022	0.20%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	002702	东方红汇阳债券C	1.0782	1.3522	1.0762	1.3502	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002651	东方红汇利债券A	1.0846	1.3846	1.0830	1.3830	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	002652	东方红汇利债券C	1.0695	1.3445	1.0680	1.3430	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019095	东方双债添利债券D	1.1361	1.1361	1.1347	1.1347	0.0014	0.12%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
19	400029	东方双债添利债券C	1.1266	1.6208	1.1253	1.6195	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	400027	东方双债添利债券A	1.1360	1.6709	1.1347	1.6696	0.0013	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	970049	东海资管海鑫增利3个月定开	1.0529	1.2729	1.0524	1.2724	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
22	002946	大成景盛一年定期债券A	1.1335	1.1920	1.1331	1.1916	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
23	002947	大成景盛一年定期债券C	1.1000	1.1571	1.0996	1.1567	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
24	020285	东方红汇享债券C	1.0028	1.0028	1.0024	1.0024	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020284	东方红汇享债券A	1.0038	1.0038	1.0034	1.0034	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	009834	东方红鑫泰66个月定开债券	1.0063	1.1373	1.0060	1.1370	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
27	009816	大摩丰裕63个月开放债券	1.0404	1.1304	1.0401	1.1301	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
28	400016	东方强化收益债券	1.2635	1.5435	1.2633	1.5433	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	008322	东方卓行18个月定开债券A	1.0176	1.0628	1.0174	1.0626	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.45%	0.05%	购买
30	008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0182	1.1138	1.0180	1.1136	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0208	1.1278	1.0206	1.1276	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
32	017045	达诚腾益债券A	1.0746	1.0746	1.0744	1.0744	0.0002	0.02%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
33	009802	东海祥泰三年定开	1.0183	1.1123	1.0182	1.1122	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
34	008323	东方卓行18个月定开债券C	1.0080	1.0507	1.0079	1.0506	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	090002	大成债券A/B	1.0607	2.3455	1.0606	2.3454	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	092002	大成债券C	1.0719	2.2758	1.0718	2.2757	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020527	大成惠嘉一年定开债券C	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
38	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0082	1.1110	1.0081	1.1109	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
39	970081	东海证券海鑫添利短债	1.0457	1.0457	1.0456	1.0456	0.0001	0.01%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
40	019837	大摩恒利债券C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019836	大摩恒利债券A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
42	017046	达诚腾益债券C	1.0691	1.0691	1.0690	1.0690	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020455	大成安汇金融债债券D	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	020329	大成聚鑫债券A	1.0000	1.0000	--	--	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
45	020330	大成聚鑫债券C	1.0000	1.0000	--	--	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0600	1.0860	1.0601	1.0861	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
47	001516	大成安汇金融债债券E	1.0410	1.1318	1.0411	1.1319	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	970082	东海证券海鑫尊利	1.0152	1.3731	1.0153	1.3731	0.0000	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
49	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	1.0616	1.4167	1.0617	1.4168	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	008578	东海祥苏短债A	1.1348	1.1348	1.1349	1.1349	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买

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