【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	261001	景顺长城稳定收益债券A	1.0070	1.3630	1.0020	1.3580	0.0050	0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	261101	景顺长城稳定收益债券C	1.0010	1.3030	0.9960	1.2980	0.0050	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2160	1.3930	1.2110	1.3880	0.0050	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.2750	1.4760	1.2700	1.4710	0.0050	0.39%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	531017	建信双息红利债券C	1.0440	1.5250	1.0400	1.5210	0.0040	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	530017	建信双息红利债券A	1.0710	1.8080	1.0670	1.8040	0.0040	0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0698	1.4210	1.0664	1.4176	0.0034	0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	003408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.0772	1.3853	1.0738	1.3819	0.0034	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.1107	1.1162	1.1072	1.1127	0.0035	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.0329	1.0329	1.0297	1.0297	0.0032	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.0369	1.0369	1.0337	1.0337	0.0032	0.31%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
12	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0494	1.0707	1.0462	1.0675	0.0032	0.31%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
13	007095	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.0380	1.1950	1.0349	1.1919	0.0031	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007094	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.0401	1.2001	1.0370	1.1970	0.0031	0.30%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
15	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.0420	1.0420	1.0391	1.0391	0.0029	0.28%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0258	1.0258	1.0229	1.0229	0.0029	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0345	1.1449	1.0316	1.1420	0.0029	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005375	建信睿和纯债定期开放债券	1.0206	1.2768	1.0177	1.2739	0.0029	0.28%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
19	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0268	1.0268	1.0240	1.0240	0.0028	0.27%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
20	002065	景顺长城景盛双息收益债券A	1.1100	1.2660	1.1070	1.2630	0.0030	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0352	1.1480	1.0324	1.1452	0.0028	0.27%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	006841	嘉实致享纯债债券	1.0268	1.1728	1.0240	1.1700	0.0028	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	002586	金鹰添利信用债债券A	1.0235	1.3095	1.0207	1.3067	0.0028	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0168	1.2958	1.0141	1.2931	0.0027	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006450	嘉实致盈债券	1.0140	1.1853	1.0114	1.1827	0.0026	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	019047	嘉实致裕纯债债券	1.0181	1.0181	1.0155	1.0155	0.0026	0.26%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	014392	嘉实致乾纯债债券	1.0547	1.0735	1.0520	1.0708	0.0027	0.26%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	007716	嘉实致华纯债债券	1.0417	1.1426	1.0391	1.1400	0.0026	0.25%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0599	1.1149	1.0573	1.1123	0.0026	0.25%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0516	1.0827	1.0490	1.0801	0.0026	0.25%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
31	519735	交银强化回报债券C	1.0804	1.2774	1.0778	1.2748	0.0026	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	519733	交银强化回报债券A/B	1.1165	1.3245	1.1138	1.3218	0.0027	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0317	1.1189	1.0292	1.1164	0.0025	0.24%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
34	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0285	1.1154	1.0260	1.1129	0.0025	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	010768	建信利率债策略纯债债券C	1.0469	1.1009	1.0444	1.0984	0.0025	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013169	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.0571	1.0821	1.0546	1.0796	0.0025	0.24%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	002490	金鹰元祺债券	1.5119	1.5539	1.5084	1.5504	0.0035	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	020508	嘉实债券C	1.3555	1.3555	1.3524	1.3524	0.0031	0.23%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	070005	嘉实债券A	1.3556	2.4923	1.3525	2.4892	0.0031	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	013170	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.0544	1.0794	1.0520	1.0770	0.0024	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0148	1.0941	1.0125	1.0918	0.0023	0.23%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
42	009600	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.1221	1.1488	1.1196	1.1463	0.0025	0.22%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
43	002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0464	1.2260	1.0441	1.2237	0.0023	0.22%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0080	1.2654	1.0058	1.2632	0.0022	0.22%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	011947	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0389	1.0922	1.0366	1.0899	0.0023	0.22%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	011946	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.0405	1.0975	1.0382	1.0952	0.0023	0.22%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
47	017681	建信睿安一年定期开放债券发起	1.0300	1.0300	1.0277	1.0277	0.0023	0.22%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
48	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开纯债债券C	1.0519	1.0740	1.0497	1.0718	0.0022	0.21%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
49	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开纯债债券A	1.0543	1.0764	1.0521	1.0742	0.0022	0.21%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
50	005752	金鹰添盛定期开放债券	1.0220	1.1952	1.0199	1.1931	0.0021	0.21%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买

基金操作