每日开放式基金净值一览|共123只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0094 | 1.0094 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0064 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007212 | 山证裕泰3个月定开 | 1.1303 | 1.2633 | -- | -- | 0.0026 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | 1.0356 | 1.1490 | -- | -- | 0.0017 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 007268 | 山证裕睿6个月定开A | 1.0446 | 1.2321 | -- | -- | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 7 | 007269 | 山证裕睿6个月定开C | 1.0334 | 1.2098 | -- | -- | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015500 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0479 | 1.0779 | 1.0476 | 1.0776 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 015494 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 1.0566 | 1.0977 | 1.0563 | 1.0974 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 1.0467 | 1.0467 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 1.0498 | 1.0498 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 12 | 018697 | 尚正臻元债券 | 1.0176 | 1.0413 | 1.0174 | 1.0411 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 016885 | 山西证券裕泽债券发起式A | 1.0376 | 1.0376 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 003179 | 山证裕利定开债发起式 | 1.1849 | 1.2970 | 1.1847 | 1.2968 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 014779 | 尚正臻利债券A | 1.0429 | 1.0429 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 014780 | 尚正臻利债券C | 1.0416 | 1.0416 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0252 | 1.0394 | 1.0251 | 1.0393 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006626 | 山证超短债基金A | 1.1249 | 1.2109 | 1.1248 | 1.2108 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 19 | 006627 | 山证超短债基金C | 1.1278 | 1.1898 | 1.1277 | 1.1897 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012423 | 山证超短债基金E | 1.1008 | 1.1008 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 970123 | 上证弘利债券C | 1.0659 | 1.0659 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019681 | 尚正正享债券A | 1.7465 | 2.0305 | 1.7464 | 2.0304 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 019682 | 尚正正享债券C | 1.8943 | 2.1953 | 1.8943 | 2.1953 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 25 | 014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 1.0919 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 26 | 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 1.0867 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0270 | 1.0420 | 1.0270 | 1.0420 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 28 | 016886 | 山西证券裕泽债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 970122 | 上证弘利债券A | 1.0895 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 30 | 015240 | 山西证券裕享增强发起式C | 1.0569 | 1.0569 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 015239 | 山西证券裕享增强发起式A | 1.0653 | 1.0653 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 32 | 016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0121 | 1.0121 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | -- | -- | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | -- | -- | 1.0223 | 1.0223 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 36 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | -- | -- | 1.0335 | 1.0335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | 1.0359 | 1.0359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 38 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | -- | -- | 1.0730 | 1.0930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | -- | -- | 1.0690 | 1.6660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 41 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | -- | -- | 1.0768 | 1.0768 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 43 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | -- | -- | 1.0728 | 1.0728 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | -- | -- | 1.0243 | 1.0303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 011929 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.1128 | 1.1128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | -- | -- | 1.0364 | 1.0364 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | -- | -- | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 48 | 012750 | 上银慧鼎利债券 | -- | -- | 1.0016 | 1.0753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | -- | -- | 1.0366 | 1.1358 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | -- | -- | 1.0337 | 1.1275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 |
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