自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0290 | 1.1051 | -- | -- | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
2 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0259 | 1.0942 | -- | -- | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.5940 | 2.6349 | 2.5935 | 2.6344 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0249 | 1.0249 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.5443 | 2.5852 | 2.5438 | 2.5847 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
6 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0230 | 1.0230 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 1.0978 | 1.0978 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.0763 | 1.1563 | 1.0761 | 1.1561 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
9 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0391 | 1.2420 | 1.0390 | 1.2419 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0415 | 1.2584 | 1.0414 | 1.2583 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 1.1053 | 1.1353 | 1.1052 | 1.1352 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.0980 | 1.1280 | 1.0979 | 1.1279 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 1.0373 | 1.0803 | 1.0372 | 1.0802 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 1.0353 | 1.0843 | 1.0352 | 1.0842 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
15 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 1.0437 | 1.0437 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 1.0752 | 1.0752 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
17 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 1.0697 | 1.0697 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 1.0290 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 005367 | 摩根丰瑞债券C | 1.0719 | 1.2260 | 1.0719 | 1.2260 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005366 | 摩根丰瑞债券A | 1.0753 | 1.2280 | 1.0753 | 1.2280 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 1.0717 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 371120 | 摩根纯债债券B | 1.3046 | 1.5916 | 1.3046 | 1.5916 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 371020 | 摩根纯债债券A | 1.3409 | 1.6739 | 1.3409 | 1.6739 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
27 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 1.0265 | 1.4915 | 1.0270 | 1.4920 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 1.0174 | 1.4494 | 1.0180 | 1.4500 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 1.5610 | 1.6110 | 1.5617 | 1.6117 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 372110 | 摩根强化回报债券B | 1.4869 | 1.5339 | 1.4876 | 1.5346 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 010475 | 摩根安享回报一年持有债券A | 1.0217 | 1.0217 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 015055 | 摩根安享回报一年持有债券C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | -- | -- | 1.0710 | 1.0930 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
34 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | -- | -- | 1.0590 | 1.0865 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 018922 | 民生加银恒源债券 | -- | -- | 1.0312 | 1.0312 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | -- | -- | 1.0502 | 1.0502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
37 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | -- | -- | 1.0464 | 1.0464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0867 | 1.1172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
39 | 009295 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0364 | 1.0964 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 008825 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.1071 | 1.1371 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
41 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | -- | -- | 1.0363 | 1.0493 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 000799 | 民生加银半年理财A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020246 | 民生加银半年理财C | -- | -- | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债券 | -- | -- | 1.0759 | 1.1972 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 018604 | 民生加银添润债券A | -- | -- | 1.0152 | 1.0152 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 018617 | 民生加银添润债券C | -- | -- | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | -- | -- | 1.0489 | 1.0489 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 000067 | 民生加银转债优选A | -- | -- | 0.8100 | 1.2100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 000068 | 民生加银转债优选C | -- | -- | 0.7820 | 1.1720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |