【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020499	金元顺安丰利债券C	1.0270	1.0270	0.9880	0.9880	0.0390	3.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018645	金鹰悦享债券C	1.0069	1.0069	1.0064	1.0064	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	018644	金鹰悦享债券A	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0934	1.0934	1.0929	1.0929	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0902	1.2142	1.0897	1.2137	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	002448	江信汇福	1.2012	1.2277	--	--	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009871	景顺长城景瑞收益债券C	1.1827	1.2047	1.1825	1.2045	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0321	1.5045	1.0319	1.5043	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
9	001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.1890	1.2580	1.1888	1.2578	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0301	1.2758	1.0299	1.2756	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0111	1.0671	1.0109	1.0669	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018011	交银稳安90天持有期债券A	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
13	018012	交银稳安90天持有期债券C	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009235	景顺长城弘远66个月定期开放债券	1.0611	1.1476	1.0610	1.1475	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
15	009739	嘉合磐泰短债E	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
16	007014	嘉合磐泰短债A	1.1155	1.1855	1.1154	1.1854	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
17	007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0162	1.1634	1.0161	1.1633	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
18	016511	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016510	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
20	008495	景顺长城景泰添利一年定期开放债券	1.0295	1.1146	1.0294	1.1145	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
21	002550	嘉实稳荣债券	1.0228	1.3373	1.0227	1.3372	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
22	008339	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.0135	1.1125	1.0134	1.1124	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
23	008338	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.0158	1.1307	1.0157	1.1306	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
24	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1091	1.1791	1.1090	1.1790	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	007333	嘉合磐昇纯债C	1.0990	1.1690	1.0989	1.1689	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0094	1.1141	1.0093	1.1140	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.35%	0.04%	购买
27	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0274	1.0374	1.0273	1.0373	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
28	004045	金鹰添润定期开放债券	1.1294	1.3112	1.1293	1.3111	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
29	012280	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012279	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.0886	1.0886	1.0885	1.0885	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	013492	景顺长城30天滚动持有短债债券A	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	013737	嘉实短债债券A	1.0688	1.0688	1.0687	1.0687	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
33	009425	金信民安两年债券	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
34	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
35	018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.0314	1.0354	1.0314	1.0354	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.0316	1.0356	1.0316	1.0356	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
37	005973	交银裕如纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019289	交银裕如纯债债券E	1.0799	1.0799	1.0799	1.0799	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005972	交银裕如纯债债券A	1.0748	1.2178	1.0748	1.2178	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
40	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0604	1.2428	1.0604	1.2428	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0324	1.2128	1.0324	1.2128	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0635	1.0655	1.0635	1.0655	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
43	006681	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.1070	1.1570	1.1070	1.1570	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	008333	景顺长城弘利39个月定期开放债券	1.0353	1.1271	1.0353	1.1271	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
45	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0331	1.2191	1.0331	1.2191	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006389	金鹰添祥中短债A	1.0829	1.2087	1.0829	1.2087	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	006798	嘉实中短债债券C	1.1079	1.1741	1.1079	1.1741	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	006797	嘉实中短债债券A	1.1128	1.1893	1.1128	1.1893	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	012958	嘉实60天滚动持有短债C	1.0830	1.0830	1.0830	1.0830	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
50	007015	嘉合磐泰短债C	1.1128	1.1728	1.1128	1.1728	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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