每日开放式基金净值一览|共17只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.3433 | 1.3433 | 1.3537 | 1.3537 | -0.0104 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3965 | 1.4160 | 1.3953 | 1.4148 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8245 | 0.8245 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0105 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0050 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5993 | 1.5993 | 1.6050 | 1.6050 | -0.0057 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1.0154 | 1.0154 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8171 | 0.8171 | 0.8275 | 0.8275 | -0.0104 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 10 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.8104 | 1.8104 | 1.8148 | 1.8148 | -0.0044 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8301 | 1.8301 | 1.8345 | 1.8345 | -0.0044 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.2104 | 1.3104 | 1.2152 | 1.3152 | -0.0048 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.2240 | 1.3240 | 1.2289 | 1.3289 | -0.0049 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7440 | 1.7040 | 0.7540 | 1.7140 | -0.0100 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.6120 | 1.9820 | 1.6177 | 1.9877 | -0.0057 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4730 | 1.4730 | 1.4920 | 1.4920 | -0.0190 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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