自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1935 | 1.1935 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0065 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 1.0299 | 1.0299 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0095 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9347 | 2.7643 | 0.9256 | 2.7552 | 0.0091 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5128 | 0.5128 | 0.5120 | 0.5120 | 0.0008 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0140 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1.0344 | 1.0344 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0076 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 159943 | 大成深证成份ETF | 1.0125 | 0.7855 | 1.0017 | 0.7771 | 0.0084 | 1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.6121 | 1.6121 | 1.5943 | 1.5943 | 0.0178 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.7487 | 0.7487 | 0.7397 | 0.7397 | 0.0090 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 0.9428 | 0.9428 | 0.9288 | 0.9288 | 0.0140 | 1.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7482 | 0.7482 | 0.7404 | 0.7404 | 0.0078 | 1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.5506 | 0.5506 | 0.5404 | 0.5404 | 0.0102 | 1.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 159595 | 大成中证A50ETF | 1.0480 | 1.0480 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0139 | 1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7621 | 0.7621 | 0.7535 | 0.7535 | 0.0086 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4961 | 2.6521 | 2.4717 | 2.6277 | 0.0244 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 1.0072 | 1.0072 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0061 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 0.5924 | 0.5924 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6037 | 0.6037 | 0.5956 | 0.5956 | 0.0081 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0061 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0061 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
22 | 021129 | 东财中证银行指数E | 1.0416 | 1.0416 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0114 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020987 | 东财高端制造增强E | 0.7470 | 0.7470 | 0.7422 | 0.7422 | 0.0048 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 020735 | 东财有色增强E | 1.2874 | 1.2874 | 1.2702 | 1.2702 | 0.0172 | 1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 1.1033 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
28 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 1.0282 | 1.0282 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
29 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 1.0147 | 1.0147 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
31 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 1.0724 | 1.0724 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0148 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 1.0735 | 1.0735 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0148 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 0.8562 | 0.8562 | 0.8474 | 0.8474 | 0.0088 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 0.8580 | 0.8580 | 0.8492 | 0.8492 | 0.0088 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.7604 | 0.7604 | 0.7518 | 0.7518 | 0.0086 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 1.1482 | 1.1482 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 1.1512 | 1.1512 | 1.1528 | 1.1528 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
40 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.9039 | 0.9039 | 0.8912 | 0.8912 | 0.0127 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.9068 | 0.9068 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0127 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 0.7906 | 0.7906 | 0.7916 | 0.7916 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 0.7928 | 0.7928 | 0.7938 | 0.7938 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
44 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 1.0127 | 1.0127 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0041 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 0.9791 | 0.9791 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0137 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 0.9848 | 0.9848 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0137 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |