每日开放式基金净值一览|共466只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 0.5040 | 0.5040 | 0.5061 | 0.5061 | -0.0021 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 0.7434 | 0.7434 | 0.7483 | 0.7483 | -0.0049 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 588180 | 国联安科创ETF | 0.4809 | 0.4809 | 0.4863 | 0.4863 | -0.0054 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 0.7688 | 0.7688 | 0.7857 | 0.7857 | -0.0169 | -2.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 588110 | 广发上证科创板成长ETF | 0.8170 | 0.8170 | 0.8303 | 0.8303 | -0.0133 | -1.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 588060 | 广发上证科创板50成份ETF | 0.4743 | 0.4743 | 0.4796 | 0.4796 | -0.0053 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份ETF | 0.7663 | 0.5340 | 0.7748 | 0.5399 | -0.0059 | -1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 561370 | 国泰中证2000ETF | 0.7969 | 0.7969 | 0.8281 | 0.8281 | -0.0312 | -3.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.0631 | 1.0631 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0026 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 561350 | 国泰中证500ETF | 0.7937 | 0.7937 | 0.8001 | 0.8001 | -0.0064 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 0.9797 | 0.9797 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0100 | 1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 0.9354 | 0.9354 | 0.9359 | 0.9359 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.6124 | 0.6124 | 0.6098 | 0.6098 | 0.0026 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.7360 | 0.7360 | 0.7355 | 0.7355 | 0.0005 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 0.8743 | 0.8743 | 0.8971 | 0.8971 | -0.0228 | -2.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.1341 | 1.1341 | 1.1278 | 1.1278 | 0.0063 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 1.0209 | 1.0275 | 1.0202 | 1.0268 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 561200 | 工银中证100ETF | 1.0675 | 1.0675 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0017 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.5075 | 0.5075 | 0.5222 | 0.5222 | -0.0147 | -2.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.2446 | 1.2446 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0062 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 0.8935 | 0.8935 | 0.8878 | 0.8878 | 0.0057 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 1.0301 | 1.0491 | 1.0266 | 1.0456 | 0.0035 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 560680 | 广发中证主要消费ETF | 0.9367 | 0.9367 | 0.9438 | 0.9438 | -0.0071 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 0.7262 | 0.7262 | 0.7272 | 0.7272 | -0.0010 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 1.1132 | 1.1132 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0077 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 0.7994 | 0.7994 | 0.8101 | 0.8101 | -0.0107 | -1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 560220 | 广发中证2000ETF | 0.8267 | 0.8267 | 0.8601 | 0.8601 | -0.0334 | -3.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 560010 | 广发中证1000ETF | 2.0693 | 0.7304 | 2.1134 | 0.7459 | -0.0155 | -2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.0078 | 1.0078 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0227 | 2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 0.5594 | 0.5594 | 0.5592 | 0.5592 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 0.6809 | 0.6809 | 0.6804 | 0.6804 | 0.0005 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.4629 | 0.4629 | 0.4686 | 0.4686 | -0.0057 | -1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.4643 | 1.4643 | 1.4489 | 1.4489 | 0.0154 | 1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.0420 | 1.0420 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0100 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 516960 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 0.7130 | 0.7130 | 0.7169 | 0.7169 | -0.0039 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.7667 | 0.7667 | 0.7900 | 0.7900 | -0.0233 | -2.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 0.5275 | 0.5275 | 0.5315 | 0.5315 | -0.0040 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 516480 | 国联安新材料ETF | 0.5731 | 0.5731 | 0.5801 | 0.5801 | -0.0070 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 0.6598 | 0.6598 | 0.6617 | 0.6617 | -0.0019 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.0539 | 1.0539 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0089 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 0.4535 | 0.4535 | 0.4599 | 0.4599 | -0.0064 | -1.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 0.5647 | 0.5647 | 0.5656 | 0.5656 | -0.0009 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.8170 | 0.8170 | 0.8381 | 0.8381 | -0.0211 | -2.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.1337 | 1.1337 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0113 | 1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.2307 | 1.0927 | 4.2325 | 1.0932 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1.3939 | 1.3939 | 1.3926 | 1.3926 | 0.0013 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 515550 | 国联中证500ETF | 1.1420 | 1.1420 | 1.1514 | 1.1514 | -0.0094 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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