每日开放式基金净值一览|共320只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.7928 | 0.7928 | 0.7907 | 0.7907 | 0.0021 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 0.8221 | 0.8221 | 0.8199 | 0.8199 | 0.0022 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.7775 | 0.5447 | 0.7810 | 0.5472 | -0.0025 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 0.8391 | 0.8391 | 0.8414 | 0.8414 | -0.0023 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 1.0010 | 1.0010 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0065 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 563080 | 易方达中证A50ETF | 1.0352 | 1.0352 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0035 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 0.7764 | 0.7764 | 0.7801 | 0.7801 | -0.0037 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 0.9313 | 0.9313 | 0.9321 | 0.9321 | -0.0008 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.1623 | 1.1623 | 1.1675 | 1.1675 | -0.0052 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 0.9465 | 0.9465 | 0.9496 | 0.9496 | -0.0031 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7615 | 0.7615 | 0.7623 | 0.7623 | -0.0008 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0.7366 | 0.7366 | 0.7379 | 0.7379 | -0.0013 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.1067 | 1.1067 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6229 | 0.6229 | 0.6219 | 0.6219 | 0.0010 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.6190 | 0.6190 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0018 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.7207 | 0.7207 | 0.7138 | 0.7138 | 0.0069 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.6144 | 0.6144 | 0.6193 | 0.6193 | -0.0049 | -0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.8140 | 0.8140 | 0.8131 | 0.8131 | 0.0009 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 562390 | 银华中证中药ETF | 1.1109 | 1.1109 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0230 | 2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 0.7748 | 0.7748 | 0.7785 | 0.7785 | -0.0037 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.7772 | 0.7772 | 0.7750 | 0.7750 | 0.0022 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 1.0740 | 1.0740 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 1.0210 | 1.0210 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 562330 | 银华中证500价值ETF | 1.0217 | 1.0217 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | 1.1033 | 1.1033 | 1.1104 | 1.1104 | -0.0071 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.7279 | 0.7279 | 0.7273 | 0.7273 | 0.0006 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5475 | 0.5475 | 0.5504 | 0.5504 | -0.0029 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.8450 | 2.8450 | 2.8380 | 2.8380 | 0.0070 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6530 | 1.8780 | 1.6630 | 1.8880 | -0.0100 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2901 | 1.2901 | 1.2797 | 1.2797 | 0.0104 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 0.6569 | 0.6569 | 0.6569 | 0.6569 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 0.8376 | 0.8376 | 0.8395 | 0.8395 | -0.0019 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 0.8246 | 0.8246 | 0.8258 | 0.8258 | -0.0012 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.7311 | 0.7311 | 0.7322 | 0.7322 | -0.0011 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 516950 | 银华中证基建ETF | 1.0643 | 1.0643 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0052 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 0.6651 | 0.6651 | 0.6723 | 0.6723 | -0.0072 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 516690 | 银华中证细分化工产业主题ETF | 0.6038 | 0.6038 | 0.6079 | 0.6079 | -0.0041 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 0.8141 | 0.8141 | 0.8118 | 0.8118 | 0.0023 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.7956 | 0.7956 | 0.8002 | 0.8002 | -0.0046 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 516530 | 银华中证现代物流ETF | 0.8759 | 0.8759 | 0.8695 | 0.8695 | 0.0064 | 0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.8592 | 0.8592 | 0.8597 | 0.8597 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.5617 | 0.5617 | 0.5618 | 0.5618 | -0.0001 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 1.0031 | 1.0031 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0062 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.3760 | 0.7520 | 0.3786 | 0.7572 | -0.0052 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.5399 | 0.5399 | 0.5358 | 0.5358 | 0.0041 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 516070 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 0.4270 | 0.8540 | 0.4292 | 0.8584 | -0.0044 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 515810 | 易方达中证800ETF | 1.1599 | 1.1599 | 1.1618 | 1.1618 | -0.0019 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.3877 | 1.5957 | 1.3917 | 1.5997 | -0.0040 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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