每日开放式基金净值一览|共164只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.5383 | 0.5383 | 0.5426 | 0.5426 | -0.0043 | -0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0631 | 1.0631 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0017 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.7689 | 0.7689 | 0.7724 | 0.7724 | -0.0035 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.7857 | 0.7857 | 0.7908 | 0.7908 | -0.0051 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.4820 | 0.4820 | 0.4890 | 0.4890 | -0.0070 | -1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7279 | 0.7279 | 0.7328 | 0.7328 | -0.0049 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.2535 | 1.2535 | 1.2629 | 1.2629 | -0.0094 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 515800 | 添富中证800ETF | 0.9197 | 1.0317 | 0.9273 | 1.0393 | -0.0076 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.8689 | 0.8965 | 2.8967 | 0.9052 | -0.0087 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.9625 | 0.9653 | 3.9932 | 0.9727 | -0.0074 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.9921 | 0.9921 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0076 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 515310 | 添富沪深300ETF | 1.0339 | 1.0339 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0079 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.0959 | 1.0959 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 0.8938 | 0.8938 | 0.9013 | 0.9013 | -0.0075 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.0230 | 1.0430 | 1.0330 | 1.0530 | -0.0100 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.6936 | 0.6936 | 0.7026 | 0.7026 | -0.0090 | -1.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 0.8393 | 0.8393 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0090 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.8840 | 1.1111 | 1.9009 | 1.1210 | -0.0099 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.6046 | 0.6046 | 0.6129 | 0.6129 | -0.0083 | -1.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3843 | 0.3843 | 0.3917 | 0.3917 | -0.0074 | -1.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.6676 | 0.6676 | 0.6734 | 0.6734 | -0.0058 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.7831 | 0.7831 | 0.8048 | 0.8048 | -0.0217 | -2.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159836 | 天弘创业板300ETF | 0.6770 | 0.6770 | 0.6840 | 0.6840 | -0.0070 | -1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159820 | 天弘中证500ETF | 0.8916 | 0.8916 | 0.9002 | 0.9002 | -0.0086 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 0.7207 | 0.7207 | 0.7280 | 0.7280 | -0.0073 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.6033 | 0.6033 | 0.6126 | 0.6126 | -0.0093 | -1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.7663 | 0.7663 | 0.7715 | 0.7715 | -0.0052 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.5486 | 0.5486 | 0.5554 | 0.5554 | -0.0068 | -1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 0.5763 | 0.5763 | 0.5813 | 0.5813 | -0.0050 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.8473 | 0.8473 | 0.8568 | 0.8568 | -0.0095 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.7252 | 0.7252 | 0.7317 | 0.7317 | -0.0065 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.0796 | 1.0796 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0041 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 0.9636 | 0.9636 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0126 | -1.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0568 | 1.0568 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0046 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0616 | 1.0616 | -0.0046 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 40 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0187 | 1.0187 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0188 | 1.0188 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 0.9316 | 0.9316 | 0.9442 | 0.9442 | -0.0126 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 0.9320 | 0.9320 | 0.9446 | 0.9446 | -0.0126 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 1.0240 | 1.0240 | 1.0389 | 1.0389 | -0.0149 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 1.0252 | 1.0252 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0149 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 0.9526 | 0.9526 | 0.9612 | 0.9612 | -0.0086 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.9547 | 0.9547 | 0.9633 | 0.9633 | -0.0086 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9461 | 0.9461 | 0.9519 | 0.9519 | -0.0058 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9449 | 0.9449 | 0.9507 | 0.9507 | -0.0058 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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