每日开放式基金净值一览|共116只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001899 | 东海社会安全 | -- | -- | 0.4240 | 0.4240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 014238 | 东财中证新能源指数增强C | -- | -- | 0.4511 | 0.4511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 014237 | 东财中证新能源指数增强A | -- | -- | 0.4545 | 0.4545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4754 | 0.4754 | 0.4790 | 0.4790 | -0.0036 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4861 | 0.4861 | 0.4891 | 0.4891 | -0.0030 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4889 | 0.4889 | 0.4919 | 0.4919 | -0.0030 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | -- | -- | 0.5268 | 0.5268 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | -- | -- | 0.5440 | 0.5440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | -- | -- | 0.5497 | 0.5497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 012372 | 东财沪港深互联网指数C | -- | -- | 0.5507 | 0.5507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | -- | -- | 0.5561 | 0.5561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012371 | 东财沪港深互联网指数A | -- | -- | 0.5574 | 0.5574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | -- | -- | 0.5812 | 0.5812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | -- | -- | 0.5851 | 0.5851 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | -- | -- | 0.6343 | 0.6343 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | -- | -- | 0.6410 | 0.6410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | -- | -- | 0.6413 | 0.6413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | -- | -- | 0.6452 | 0.6452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | -- | -- | 0.6503 | 0.6503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | -- | -- | 0.6623 | 0.6623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | -- | -- | 0.6676 | 0.6676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 159906 | 大成深证成长40ETF | -- | -- | 0.7255 | 0.7255 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | -- | -- | 0.7297 | 0.7297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7283 | 0.7283 | 0.7297 | 0.7297 | -0.0014 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 011668 | 东财高端制造增强C | -- | -- | 0.7340 | 0.7340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | -- | -- | 0.7378 | 0.7378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | -- | -- | 0.7396 | 0.7396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | -- | -- | 0.7400 | 0.7400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 020987 | 东财高端制造增强E | -- | -- | 0.7406 | 0.7406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011667 | 东财高端制造增强A | -- | -- | 0.7411 | 0.7411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7444 | 0.7444 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0014 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7543 | 0.7543 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0014 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | -- | -- | 0.7607 | 0.7607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | -- | -- | 0.7630 | 0.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 012322 | 东财云计算指数增强C | -- | -- | 0.7921 | 0.7921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012321 | 东财云计算指数增强A | -- | -- | 0.7989 | 0.7989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 008552 | 东财医药C | -- | -- | 0.8102 | 0.8102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 008551 | 东财医药A | -- | -- | 0.8187 | 0.8187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 012606 | 东财中证证券保险指数C | -- | -- | 0.8229 | 0.8229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012605 | 东财中证证券保险指数A | -- | -- | 0.8325 | 0.8325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.8477 | 0.8477 | 0.8495 | 0.8495 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.8507 | 0.8507 | 0.8525 | 0.8525 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | -- | -- | 0.8624 | 0.8624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | -- | -- | 0.8645 | 0.8645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
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