自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4961 | 2.6521 | 2.4717 | 2.6277 | 0.0244 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.4808 | 2.4808 | 2.4566 | 2.4566 | 0.0242 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.8620 | 1.8620 | 1.8275 | 1.8275 | 0.0345 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.7843 | 1.7843 | 1.7512 | 1.7512 | 0.0331 | 1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0140 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.6121 | 1.6121 | 1.5943 | 1.5943 | 0.0178 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 011630 | 东财有色增强A | 1.2880 | 1.2880 | 1.2707 | 1.2707 | 0.0173 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 020735 | 东财有色增强E | 1.2874 | 1.2874 | 1.2702 | 1.2702 | 0.0172 | 1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 011631 | 东财有色增强C | 1.2758 | 1.2758 | 1.2587 | 1.2587 | 0.0171 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1981 | 1.1981 | 1.1915 | 1.1915 | 0.0066 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1935 | 1.1935 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0065 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1933 | 1.1933 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0066 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 1.1837 | 1.2617 | 1.1747 | 1.2527 | 0.0090 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 1.1824 | 1.2514 | 1.1734 | 1.2424 | 0.0090 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 1.1512 | 1.1512 | 1.1528 | 1.1528 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 1.1482 | 1.1482 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009046 | 东财创业板A | -- | -- | 1.1139 | 1.1139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.1049 | 1.1446 | 1.1050 | 1.1447 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.1034 | 1.1451 | 1.1035 | 1.1452 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
20 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 1.1033 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
21 | 009047 | 东财创业板C | -- | -- | 1.1023 | 1.1023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008240 | 东财上证50A | 1.1166 | 1.1166 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0146 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
23 | 008241 | 东财上证50C | 1.1042 | 1.1042 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0144 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1.0913 | 1.0913 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0071 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 1.0702 | 1.0702 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0070 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 1.0735 | 1.0735 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0148 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
27 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 1.0724 | 1.0724 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0148 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008326 | 东财通信A | 1.0638 | 1.0638 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0081 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
29 | 008327 | 东财通信C | 1.0523 | 1.0523 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0080 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 159595 | 大成中证A50ETF | 1.0480 | 1.0480 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0139 | 1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 021129 | 东财中证银行指数E | 1.0416 | 1.0416 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0114 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011971 | 东财中证银行指数A | 1.0398 | 1.0398 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0114 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
36 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 1.0282 | 1.0282 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
37 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 1.0281 | 1.1263 | 1.0279 | 1.1261 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
38 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1.0344 | 1.0344 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0076 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 1.0258 | 1.1222 | 1.0256 | 1.1220 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012461 | 东财龙头家电指数A | 1.0165 | 1.0165 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0069 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 1.0306 | 1.0306 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0076 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 1.0299 | 1.0299 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0095 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 011972 | 东财中证银行指数C | 1.0272 | 1.0272 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0112 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 1.0147 | 1.0147 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
45 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012462 | 东财龙头家电指数C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0068 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 1.0127 | 1.0127 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0041 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 159943 | 大成深证成份ETF | 1.0125 | 0.7855 | 1.0017 | 0.7771 | 0.0084 | 1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |