每日开放式基金净值一览|共328只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 5 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 0.9740 | 0.9740 | -- | -- | -0.0245 | -2.45% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 0.9739 | 0.9739 | -- | -- | -0.0246 | -2.46% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 13 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | -- | -- | 0.3537 | 1.4148 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 15 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | -- | -- | 0.3669 | 0.7338 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | -- | -- | 0.3686 | 0.3686 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 516070 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | -- | -- | 0.4315 | 0.8630 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | -- | -- | 0.4367 | 0.4367 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 0.4353 | 0.8706 | 0.4416 | 0.8832 | -0.0126 | -1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | -- | -- | 0.4680 | 0.4680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.4683 | 0.4683 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 0.4627 | 0.4627 | 0.4711 | 0.4711 | -0.0084 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | -- | -- | 0.4729 | 0.7012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | -- | -- | 0.4999 | 0.4999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.4972 | 0.4972 | 0.5008 | 0.5008 | -0.0036 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 512560 | 易方达中证军工ETF | -- | -- | 0.5425 | 1.0850 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.5518 | 0.5518 | 0.5434 | 0.5434 | 0.0084 | 1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5439 | 0.5439 | 0.5475 | 0.5475 | -0.0036 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5451 | 0.5451 | 0.5488 | 0.5488 | -0.0037 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | -- | -- | 0.5525 | 0.5525 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5454 | 0.5454 | 0.5528 | 0.5528 | -0.0074 | -1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | -- | -- | 0.5649 | 0.5649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | -- | -- | 0.5696 | 0.5696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | -- | -- | 0.5754 | 0.5754 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | -- | -- | 0.5781 | 1.7343 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 36 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.5732 | 0.5732 | 0.5809 | 0.5809 | -0.0077 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.5828 | 0.5828 | 0.5877 | 0.5877 | -0.0049 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | -- | -- | 0.5899 | 0.5899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | -- | -- | 0.5919 | 0.5919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.5908 | 0.5908 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0071 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.5901 | 0.5901 | 0.5980 | 0.5980 | -0.0079 | -1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.5929 | 0.5929 | 0.6000 | 0.6000 | -0.0071 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.6242 | 0.6242 | 0.6218 | 0.6218 | 0.0024 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6245 | 0.6245 | 0.6318 | 0.6318 | -0.0073 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6310 | 0.6310 | 0.6319 | 0.6319 | -0.0009 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | -- | -- | 0.6342 | 0.6342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 0.6390 | 0.6390 | 0.6350 | 0.6350 | 0.0040 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | -- | -- | 0.6373 | 0.6373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 49 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 0.6312 | 0.6312 | 0.6401 | 0.6401 | -0.0089 | -1.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 510580 | 易方达中证500ETF | -- | -- | 0.6414 | 0.9884 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
第1页 共7页
下一页
